456电竞

456电竞利发债券(519933)

  • 类型

    456电竞:--

  • 日涨幅

    456电竞:--

  • 今年以来

    456电竞:--

  • 净值日期

    456电竞:--

  • 风险等级

    456电竞:--

单位净值

456电竞:--

基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

456电竞利发债券( 基金代码:519933 )

基金名称:456电竞利发债券型证券投资基金(简称:456电竞利发债券
基金代码:519933
合同生效日:2016年6月28日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准:中证全债指数×90%+中证800指数×10%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】886号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

基金管理人:456电竞基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2024年第2季度
  • 2024年第2季度
  • 2024年第1季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 7,246,575 9.80  
  固定收益投资 63,787,348.6 86.26  
  银行存款和结算备付金合计 2,892,066.87 3.91  
  其他资产 25,945.97 0.04  
  合计 73,951,936.44 100.00  
  行业分布
历史查询:
2024年第2季度
  • 2024年第2季度
  • 2024年第1季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 1,940,700 2.65  
  C 制造业 1,474,895 2.01  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,459,140 3.35  
  J 金融业 1,371,840 1.87  
  合计 7,246,575 9.88  
  股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
  • 2024年第2季度
  • 2024年第1季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600900 长江电力 33,000 1.30  
  601088 中国神华 13,000 0.79  
  600938 中国海油 17,000 0.77  
  600919 江苏银行 60,000 0.61  
  601225 陕西煤业 17,000 0.60  
  003816 中国广核 70,000 0.44  
  600025 华能水电 30,000 0.44  
  000333 美的集团 4,800 0.42  
  601169 北京银行 50,000 0.40  
  603816 顾家家居 9,000 0.40  
  债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
  • 2024年第2季度
  • 2024年第1季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  232480020 24兴业银行二级资本债01 60,000 8.30  
  115272 23海通07 60,000 8.28  
  092280134 22工行二级资本债04A 50,000 7.14  
  019729 23国债26 50,000 7.09  
  102101543 21孝感城投MTN002 50,000 7.07  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<200万元      0.5%                
200万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年0.3%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.15%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2023-06-27 2023-06-27 0.261  
  2 2023-05-26 2023-05-26 0.370  
  3 2023-03-27 2023-03-27 0.500  
  4 2022-12-23 2022-12-23 0.580  
  5 2019-08-30 2019-08-30 0.130  
  6 2019-07-31 2019-07-31 0.350  
  7 2019-06-25 2019-06-25 0.550  
  8 2019-05-23 2019-05-23 0.550  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

      456电竞app-官方ios/苹果/安卓/下载