基金净值
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基金业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
456电竞稳益纯债债券A( 基金代码：003349 )
| 基金名称： | 456电竞稳益纯债债券型证券投资基金（简称：456电竞稳益纯债债券A） | ||
| 基金代码： | 003349 | ||
| 合同生效日： | 2016年10月26日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金通过投资于债券品种，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围： | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数收益率 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2016】1854号 | 注册登记机构： | 456电竞基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人： | 456电竞基金管理有限责任公司 |
财富管家
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高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入456电竞基金管理有限责任公司，历任456电竞利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、固定收益部总监、456电竞中短债证券投资基金、456电竞利息收益开放式证券投资基金、456电竞长金通货币市场基金、456电竞富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、456电竞稳势纯债债券型证券投资基金和456电竞利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理职务。现任固收多策略部副总监、456电竞纯债壹号债券型证券投资基金、456电竞富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、456电竞稳益纯债债券型证券投资基金、456电竞富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、456电竞富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金和456电竞180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2024年第2季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 1,271,282,286.72 | 99.87 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,554,347.68 | 0.12 | ||
| 其他资产 | 113,462.38 | 0.01 | ||
| 合计 | 1,272,950,096.78 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,486,279,680.67 | 94.68 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,416,932.33 | 0.09 | ||
| 其他资产 | 60,105,114.21 | 3.83 | ||
| 合计 | 1,569,803,150.88 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,814,930,676.16 | 99.95 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 836,685.99 | 0.05 | ||
| 其他资产 | 160,352.67 | 0.01 | ||
| 合计 | 1,815,927,714.82 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,766,610,537.4 | 97.73 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,068,117.5 | 0.06 | ||
| 其他资产 | 24,733.57 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,807,716,998.84 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,753,843,344.54 | 99.82 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,810,421.07 | 0.17 | ||
| 其他资产 | 114,122.47 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,758,767,888.08 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,275,566,991.04 | 93.49 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,408,086.47 | 0.35 | ||
| 其他资产 | 150,097,768.34 | 6.17 | ||
| 合计 | 2,434,072,845.85 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,581,562,251.83 | 99.87 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,006,141.33 | 0.13 | ||
| 其他资产 | 4,107.21 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,583,572,500.37 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,367,063,797.46 | 99.94 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,344,581.35 | 0.06 | ||
| 其他资产 | 65,291.02 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,368,473,669.83 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,150,525,848.8 | 99.90 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,043,971.14 | 0.09 | ||
| 其他资产 | 12,794.1 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,152,582,614.04 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,203,693,747.08 | 98.86 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,609,814.16 | 0.16 | ||
| 其他资产 | 18,170.62 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,229,174,126.38 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,368,904,656.6 | 97.50 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 847,520.26 | 0.03 | ||
| 其他资产 | 39,975,147.85 | 1.65 | ||
| 合计 | 2,429,691,474.66 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,287,590,400 | 98.62 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 695,476.99 | 0.03 | ||
| 其他资产 | 31,291,628.71 | 1.35 | ||
| 合计 | 2,319,577,505.7 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,643,902,700 | 91.75 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,569,868.7 | 0.26 | ||
| 其他资产 | 230,084,802.85 | 7.98 | ||
| 合计 | 2,881,557,371.55 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,978,794,180 | 98.49 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,116,174.08 | 0.06 | ||
| 其他资产 | 29,317,237.09 | 1.46 | ||
| 合计 | 2,009,227,591.17 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,214,529,025 | 98.17 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,386,893.67 | 0.06 | ||
| 其他资产 | 29,858,545.91 | 1.32 | ||
| 合计 | 2,255,774,599.58 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,693,613,760 | 99.05 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,039,267.54 | 0.18 | ||
| 其他资产 | 13,262,904.68 | 0.78 | ||
| 合计 | 1,709,915,932.22 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,631,024,360 | 90.36 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,813,692.24 | 0.16 | ||
| 其他资产 | 26,858,425.67 | 1.49 | ||
| 合计 | 1,805,045,134.43 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,071,574,200 | 97.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,838,070.43 | 0.37 | ||
| 其他资产 | 34,945,493.5 | 1.65 | ||
| 合计 | 2,114,357,763.93 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,455,143,550 | 97.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 26,669,689.48 | 1.05 | ||
| 其他资产 | 46,858,351.32 | 1.85 | ||
| 合计 | 2,528,671,590.8 | 100.00 | ||
| 债券 | 4,531,654,620 | 0.96 | ||
| 其他资产 | 120,619,259.83 | 0.03 | ||
| 债券 | 8,814,409,546.4 | 96.83 | ||
| 其他资产 | 218,773,549.64 | 2.40 | ||
| 债券 | 9,533,568,055.5 | 88.11 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 963,097,093.23 | 8.90 | ||
| 债券 | 349,725,628.5 | 81.91 | ||
| 其他资产 | 69,211,540.41 | 16.21 | ||
| 债券 | 19,312,867 | 80.94 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 461,312.96 | 1.93 | ||
| 债券 | 6,022,800 | 87.37 | ||
| 其他资产 | 137,268.58 | 1.99 | ||
| 债券 | 1,302,884,222.3 | 91.10 | ||
| 其他资产 | 94,075,317.53 | 6.58 | ||
| 债券 | 1,005,858,091.6 | 93.87 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,961,993.76 | 28.00 | ||
| 债券 | 1,330,679,451.9 | 94.86 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,192,371.16 | 51.00 | ||
| 债券 | 1,610,042,093.65 | 96.84 | ||
| 其他资产 | 37,195,513.93 | 2.24 | ||
| 债券 | 3,682,125,100 | 66.29 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,971,326.17 | 5.00 | ||
|
行业分布
历史查询：
2024年第2季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
债券投资组合
历史查询：
2024年第2季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 190215 | 19国开15 | 800,000 | 8.47 | ||
| 210406 | 21农发06 | 600,000 | 5.96 | ||
| 230208 | 23国开08 | 500,000 | 4.95 | ||
| 240210 | 24国开10 | 500,000 | 4.88 | ||
| 190205 | 19国开05 | 400,000 | 4.17 | ||
| 220208 | 22国开08 | 800,000 | 6.30 | ||
| 210406 | 21农发06 | 750,000 | 5.83 | ||
| 230210 | 23国开10 | 600,000 | 4.81 | ||
| 220220 | 22国开20 | 500,000 | 3.92 | ||
| 190205 | 19国开05 | 400,000 | 3.22 | ||
| 200212 | 20国开12 | 800,000 | 6.06 | ||
| 220208 | 22国开08 | 800,000 | 6.01 | ||
| 210406 | 21农发06 | 750,000 | 5.59 | ||
| 230210 | 23国开10 | 600,000 | 4.52 | ||
| 190205 | 19国开05 | 400,000 | 3.17 | ||
| 200212 | 20国开12 | 800,000 | 4.68 | ||
| 210406 | 21农发06 | 750,000 | 4.33 | ||
| 220203 | 22国开03 | 600,000 | 3.50 | ||
| 220313 | 22进出13 | 500,000 | 2.93 | ||
| 220208 | 22国开08 | 500,000 | 2.89 | ||
| 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 4.95 | ||
| 200212 | 20国开12 | 800,000 | 4.14 | ||
| 220220 | 22国开20 | 700,000 | 3.47 | ||
| 200313 | 20进出13 | 600,000 | 3.03 | ||
| 190215 | 19国开15 | 500,000 | 2.62 | ||
| 200313 | 20进出13 | 900,000 | 4.59 | ||
| 092218003 | 22农发清发03 | 500,000 | 2.54 | ||
| 220313 | 22进出13 | 500,000 | 2.51 | ||
| 150210 | 15国开10 | 400,000 | 2.14 | ||
| 200212 | 20国开12 | 400,000 | 2.07 | ||
| 200313 | 20进出13 | 700,000 | 5.62 | ||
| 190203 | 19国开03 | 500,000 | 4.11 | ||
| 092218003 | 22农发清发03 | 500,000 | 3.99 | ||
| 112213098 | 22浙商银行CD098 | 500,000 | 3.89 | ||
| 112209128 | 22浦发银行CD128 | 500,000 | 3.89 | ||
| 150218 | 15国开18 | 1,600,000 | 8.75 | ||
| 210411 | 21农发11 | 1,000,000 | 5.37 | ||
| 220302 | 22进出02 | 1,000,000 | 5.36 | ||
| 092218003 | 22农发清发03 | 900,000 | 4.78 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 300,000 | 1.66 | ||
| 210411 | 21农发11 | 1,000,000 | 5.68 | ||
| 220302 | 22进出02 | 1,000,000 | 5.64 | ||
| 112205067 | 22建设银行CD067 | 500,000 | 2.74 | ||
| 150218 | 15国开18 | 400,000 | 2.37 | ||
| 101775005 | 17杭城建MTN001 | 300,000 | 1.75 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 5.74 | ||
| 210411 | 21农发11 | 1,000,000 | 5.71 | ||
| 210215 | 21国开15 | 500,000 | 2.88 | ||
| 112105174 | 21建设银行CD174 | 500,000 | 2.80 | ||
| 150218 | 15国开18 | 385,000 | 2.29 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 8.50 | ||
| 210201 | 21国开01 | 900,000 | 5.05 | ||
| 210210 | 21国开10 | 700,000 | 4.02 | ||
| 170210 | 17国开10 | 500,000 | 2.96 | ||
| 190203 | 19国开03 | 400,000 | 2.28 | ||
| 210210 | 21国开10 | 1,800,000 | 9.61 | ||
| 210201 | 21国开01 | 1,200,000 | 6.31 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 5.29 | ||
| 190404 | 19农发04 | 500,000 | 2.67 | ||
| 190203 | 19国开03 | 400,000 | 2.13 | ||
| 210201 | 21国开01 | 1,100,000 | 4.95 | ||
| 210210 | 21国开10 | 1,100,000 | 4.92 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 4.50 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 900,000 | 4.11 | ||
| 210205 | 21国开05 | 600,000 | 2.73 | ||
| 200211 | 20国开11 | 1,100,000 | 5.69 | ||
| 200215 | 20国开15 | 400,000 | 2.08 | ||
| 101800199 | 18福建漳州MTN001 | 300,000 | 1.63 | ||
| 101800398 | 18广州地铁MTN002 | 300,000 | 1.61 | ||
| 101775005 | 17杭城建MTN001 | 300,000 | 1.59 | ||
| 200211 | 20国开11 | 2,100,000 | 10.09 | ||
| 200210 | 20国开10 | 1,170,000 | 5.41 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 1,000,000 | 4.88 | ||
| 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 4.86 | ||
| 200203 | 20国开03 | 873,000 | 4.22 | ||
| 200211 | 20国开11 | 2,100,000 | 12.43 | ||
| 209946 | 20贴现国债46 | 900,000 | 5.35 | ||
| 200201 | 20国开01 | 600,000 | 3.58 | ||
| 200406 | 20农发06 | 500,000 | 2.97 | ||
| 112008218 | 20中信银行CD218 | 500,000 | 2.94 | ||
| 200211 | 20国开11 | 900,000 | 5.21 | ||
| 190215 | 19国开15 | 600,000 | 3.55 | ||
| 190210 | 19国开10 | 500,000 | 2.98 | ||
| 200205 | 20国开05 | 500,000 | 2.90 | ||
| 170310 | 17进出10 | 480,000 | 2.81 | ||
| 150213 | 15国开13 | 900,000 | 5.40 | ||
| 190013 | 19附息国债13 | 400,000 | 2.46 | ||
| 190403 | 19农发03 | 400,000 | 2.43 | ||
| 190011 | 19附息国债11 | 400,000 | 2.43 | ||
| 190003 | 19附息国债03 | 400,000 | 2.42 | ||
| 150213 | 15国开13 | 900,000 | 4.86 | ||
| 190208 | 19国开08 | 800,000 | 4.31 | ||
| 190308 | 19进出08 | 600,000 | 3.24 | ||
| 190407 | 19农发07 | 500,000 | 2.69 | ||
| 190203 | 19国开03 | 500,000 | 2.68 | ||
| 180409 | 18农发09 | 4,700,000 | 10.26 | ||
| 180212 | 18国开12 | 4,500,000 | 9.75 | ||
| 180208 | 18国开08 | 4,000,000 | 8.70 | ||
| 180412 | 18农发12 | 2,600,000 | 5.59 | ||
| 190403 | 19农发03 | 2,000,000 | 4.29 | ||