类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞内需成长混合型证券投资基金(简称:456电竞内需成长混合A) | ||
基金代码: | 519979 | ||
合同生效日: | 2011年10月20日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2011】439号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
复旦大学经济学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上:煜笸蹲使芾碛邢薰、上:胂笸蹲使芾碇行模ㄓ邢藓匣铮┘吧钲谑修姆阶时就蹲使芾碛邢薰,在2011年9月至2013年3月在456电竞基金管理有限责任公司担任研究员。2019年1月重新加入456电竞基金管理有限责任公司,历任专户投资部投资经理,现任456电竞银利精选混合型证券投资基金、456电竞内需成长混合型证券投资基金和456电竞优势行业混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 682,307,650.23 | 90.88 | ||
固定收益投资 | 40,727,616.44 | 5.42 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,831,376.82 | 2.24 | ||
其他资产 | 10,891,660.2 | 1.45 | ||
合计 | 750,758,303.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 679,584,691.26 | 88.77 | ||
固定收益投资 | 40,534,246.58 | 5.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 43,296,922.64 | 5.66 | ||
其他资产 | 2,111,599.27 | 0.28 | ||
合计 | 765,527,459.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 689,076,401.93 | 88.57 | ||
固定收益投资 | 41,177,139.73 | 5.29 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 47,145,249.35 | 6.06 | ||
其他资产 | 617,731.87 | 0.08 | ||
合计 | 778,016,522.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 956,666,388.94 | 93.32 | ||
固定收益投资 | 56,167,131.51 | 5.48 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,956,570.97 | 0.87 | ||
其他资产 | 3,302,753.34 | 0.32 | ||
合计 | 1,025,092,844.76 | 100.00 | ||
权益投资 | 774,955,409.04 | 87.97 | ||
固定收益投资 | 61,498,504.11 | 6.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,434,490.6 | 2.43 | ||
其他资产 | 23,091,757.03 | 2.62 | ||
合计 | 880,980,160.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 814,176,886.61 | 89.44 | ||
固定收益投资 | 61,497,293.15 | 6.76 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,537,927.65 | 3.57 | ||
其他资产 | 2,136,509.87 | 0.23 | ||
合计 | 910,348,617.28 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,073,051,800.36 | 90.04 | ||
固定收益投资 | 61,203,457.54 | 5.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,167,918.52 | 4.55 | ||
其他资产 | 3,370,513.95 | 0.28 | ||
合计 | 1,191,793,690.37 | 100.00 | ||
权益投资 | 720,235,448.09 | 90.65 | ||
固定收益投资 | 40,497,205.48 | 5.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,106,108.19 | 4.04 | ||
其他资产 | 1,655,627.72 | 0.21 | ||
合计 | 794,494,389.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 599,751,262.15 | 89.52 | ||
固定收益投资 | 40,263,397.26 | 6.01 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,053,721.86 | 4.04 | ||
其他资产 | 2,907,759.23 | 0.43 | ||
合计 | 669,976,140.5 | 100.00 | ||
权益投资 | 630,696,688.32 | 90.04 | ||
固定收益投资 | 51,188,849.32 | 7.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,709,030.53 | 0.39 | ||
其他资产 | 15,904,745.74 | 2.27 | ||
合计 | 700,499,313.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,599,972,154.01 | 92.79 | ||
固定收益投资 | 91,909,008 | 5.33 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,031,845.8 | 1.74 | ||
其他资产 | 2,346,111.01 | 0.14 | ||
合计 | 1,724,259,118.82 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,748,419,275.86 | 94.04 | ||
固定收益投资 | 91,893,564 | 4.94 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,279,332.6 | 0.77 | ||
其他资产 | 4,582,216.34 | 0.25 | ||
合计 | 1,859,174,388.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,418,856,947.37 | 93.42 | ||
固定收益投资 | 139,928,956.9 | 5.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,672,730.77 | 0.99 | ||
其他资产 | 4,822,794.97 | 0.19 | ||
合计 | 2,589,281,430.01 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,583,222,741.26 | 85.35 | ||
固定收益投资 | 140,433,869 | 4.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 289,477,259.43 | 9.56 | ||
其他资产 | 13,519,436.48 | 0.45 | ||
合计 | 3,026,653,306.17 | 100.00 | ||
权益投资 | 3,647,813,683.01 | 92.36 | ||
固定收益投资 | 170,333,462.3 | 4.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,422,734.71 | 1.53 | ||
其他资产 | 71,200,676.79 | 1.80 | ||
合计 | 3,949,770,556.81 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,778,750,598.73 | 93.16 | ||
固定收益投资 | 17,954,028 | 0.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 183,349,206.13 | 6.15 | ||
其他资产 | 2,693,817.65 | 0.09 | ||
合计 | 2,982,747,650.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,502,995,575.26 | 92.93 | ||
固定收益投资 | 115,173,488 | 4.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 70,935,172.09 | 2.63 | ||
其他资产 | 4,180,553.19 | 0.16 | ||
合计 | 2,693,284,788.54 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,754,261,583.84 | 92.41 | ||
固定收益投资 | 100,530,000 | 5.30 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 21,027,540.55 | 1.11 | ||
其他资产 | 22,483,442.92 | 1.18 | ||
合计 | 1,898,302,567.31 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,908,483,688.68 | 94.35 | ||
固定收益投资 | 100,140,000 | 4.95 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,154,601.15 | 0.60 | ||
其他资产 | 2,030,736.3 | 0.10 | ||
合计 | 2,022,809,026.13 | 100.00 | ||
股票 | 1,506,625,532.34 | 0.90 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,271,790.07 | 0.04 | ||
其中:债券 | 100,030,000 | 5.98 | ||
股票 | 1,801,888,594.42 | 89.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 90,893,086.65 | 4.52 | ||
股票 | 1,970,995,239.46 | 94.25 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,966,363.46 | 57.00 | ||
股票 | 1,877,233,040.1 | 90.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 78,070,189.36 | 3.78 | ||
股票 | 2,241,499,596.29 | 93.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,573,953.36 | 1.39 | ||
股票 | 3,062,176,925.48 | 92.72 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 77,690,640.37 | 2.35 | ||
股票 | 2,949,077,145.18 | 89.62 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 149,333,589.73 | 4.54 | ||
股票 | 3,158,059,203.56 | 93.43 | ||
其他资产 | 3,833,314.97 | 11.00 | ||
股票 | 3,867,164,884.69 | 93.24 | ||
其他资产 | 2,418,056.05 | 6.00 | ||
股票 | 2,698,895,310.5 | 79.83 | ||
其他资产 | 191,167,176.97 | 5.65 | ||
股票 | 996,107,218.11 | 82.53 | ||
其他资产 | 76,244,022.31 | 6.32 | ||
股票 | 935,278,713.8 | 87.61 | ||
买入返售金融资产 | 30,000,000 | 2.81 | ||
股票 | 759,672,754.19 | 73.34 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 123,943,715.22 | 11.97 | ||
股票 | 1,475,481,095.33 | 84.15 | ||
其他资产 | 172,095,487.26 | 9.81 | ||
股票 | 2,021,587,773.9 | 69.50 | ||
其他资产 | 83,266,924.44 | 2.86 | ||
股票 | 486,164,581.88 | 85.88 | ||
其他资产 | 53,584,742.74 | 9.47 | ||
股票 | 287,764,570.35 | 47.54 | ||
其他资产 | 5,837,946.37 | 96.00 | ||
股票 | 61,491,065.33 | 91.76 | ||
其他资产 | 371,713.12 | 55.00 | ||
股票 | 51,282,989.35 | 90.43 | ||
其他各项资产 | 1,869,583.7 | 3.30 | ||
股票 | 82,258,114.47 | 86.53 | ||
其他各项资产 | 1,053,907.69 | 1.11 | ||
股票 | 82,913,356.46 | 85.04 | ||
其他各项资产 | 384,920.41 | 39.00 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
原材料 | 45,377,901.99 | 6.21 | |||
B 采矿业 | 136,492,900 | 18.69 | |||
非日常生活消费品 | 49,396,523.3 | 6.76 | |||
C 制造业 | 176,639,571.05 | 24.18 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,553,600 | 4.32 | |||
能源 | 142,036,719.42 | 19.45 | |||
工业 | 14,453,565.55 | 1.98 | |||
信息技术 | 28,576,923.48 | 3.91 | |||
通信服务 | 57,779,945.44 | 7.91 | |||
合计 | 337,621,579.18 | 46.22 | |||
合计 | 344,686,071.05 | 47.19 | |||
B 采矿业 | 69,976,500 | 9.67 | |||
非日常生活消费品 | 75,833,995.37 | 10.48 | |||
C 制造业 | 282,217,229.41 | 39.01 | |||
能源 | 76,027,135.84 | 10.51 | |||
E 建筑业 | 33,107,000 | 4.58 | |||
金融 | 29,077,591.25 | 4.02 | |||
工业 | 14,163,755.89 | 1.96 | |||
通信服务 | 41,311,483.5 | 5.71 | |||
J 金融业 | 32,877,000 | 4.54 | |||
K 房地产业 | 24,993,000 | 3.45 | |||
合计 | 236,413,961.85 | 32.68 | |||
合计 | 443,170,729.41 | 61.26 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 37,164,600 | 5.05 | |||
原材料 | 62,537,154.74 | 8.50 | |||
B 采矿业 | 23,400,000 | 3.18 | |||
C 制造业 | 276,959,936.46 | 37.66 | |||
能源 | 130,979,057.75 | 17.81 | |||
金融 | 22,265,825.4 | 3.03 | |||
F 批发和零售业 | 19,852.4 | 0.00 | |||
信息技术 | 39,484,730.38 | 5.37 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,286,800 | 6.70 | |||
通信服务 | 46,978,444.8 | 6.39 | |||
合计 | 302,245,213.07 | 41.09 | |||
合计 | 386,831,188.86 | 52.59 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 25,669,000 | 2.52 | |||
原材料 | 44,090,286.24 | 4.32 | |||
B 采矿业 | 64,058,600 | 6.28 | |||
C 制造业 | 123,511,201.55 | 12.11 | |||
日常消费品 | 19,853,842.68 | 1.95 | |||
能源 | 97,500,022.76 | 9.56 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,900,000 | 2.15 | |||
金融 | 95,239,074.21 | 9.34 | |||
F 批发和零售业 | 19,728.4 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 44,064,800 | 4.32 | |||
工业 | 27,492,194.8 | 2.70 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,350,191.34 | 1.51 | |||
通信服务 | 57,296,817.2 | 5.62 | |||
J 金融业 | 243,697,900 | 23.90 | |||
公用事业 | 26,126,302.55 | 2.56 | |||
L 租赁和商务服务业 | 16,955,200 | 1.66 | |||
合计 | 367,598,540.44 | 36.05 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 17,640,000 | 1.73 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 16,176,000 | 1.59 | |||
合计 | 589,067,848.5 | 57.77 | |||
原材料 | 34,084,125.43 | 3.97 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 39,906,000 | 4.64 | |||
非日常生活消费品 | 37,478,487 | 4.36 | |||
B 采矿业 | 58,125,000 | 6.76 | |||
C 制造业 | 142,599,783.94 | 16.59 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,395,000 | 1.56 | |||
能源 | 66,657,310.04 | 7.76 | |||
金融 | 35,409,563.88 | 4.12 | |||
F 批发和零售业 | 33,779,000 | 3.93 | |||
工业 | 17,392,230.72 | 2.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,696,000 | 2.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,659,024.06 | 1.94 | |||
通信服务 | 69,061,833.88 | 8.04 | |||
J 金融业 | 175,241,934 | 20.39 | |||
房地产 | 17,447,549.52 | 2.03 | |||
合计 | 277,531,100.47 | 32.30 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 22,566.57 | 0.00 | |||
合计 | 497,424,308.57 | 57.89 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 26,640,000 | 3.04 | |||
原材料 | 35,478,616.48 | 4.05 | |||
非日常生活消费品 | 22,870,086.25 | 2.61 | |||
C 制造业 | 184,502,369.71 | 21.05 | |||
能源 | 48,899,089.49 | 5.58 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
金融 | 28,622,843.07 | 3.27 | |||
医疗保健 | 21,358,253.18 | 2.44 | |||
工业 | 5,835,483.06 | 0.67 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 23,834,000 | 2.72 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,295,946.76 | 25.93 | |||
通信服务 | 70,556,295.18 | 8.05 | |||
公用事业 | 6,008,814.24 | 0.69 | |||
J 金融业 | 29,537,000 | 3.37 | |||
合计 | 239,629,480.95 | 27.34 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 28,959,000 | 3.30 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,325,000 | 3.57 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 22,344,000 | 2.55 | |||
合计 | 574,547,405.66 | 65.54 | |||
原材料 | 23,260,750.8 | 2.01 | |||
非日常生活消费品 | 197,600,256.7 | 17.04 | |||
C 制造业 | 308,562,696.22 | 26.61 | |||
日常消费品 | 16,080,199.91 | 1.39 | |||
能源 | 24,070,053.42 | 2.08 | |||
金融 | 91,435,117.2 | 7.88 | |||
医疗保健 | 46,927,939.45 | 4.05 | |||
信息技术 | 11,303,438.58 | 0.97 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,717,701.88 | 13.25 | |||
通信服务 | 87,406,469.5 | 7.54 | |||
J 金融业 | 57,316,000 | 4.94 | |||
合计 | 498,084,225.56 | 42.95 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,014,027 | 1.21 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.7 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 41,318,866 | 3.56 | |||
合计 | 574,967,574.8 | 49.58 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 29,986,000 | 3.85 | |||
B 采矿业 | 23,332,000 | 3.00 | |||
非日常生活消费品 | 35,581,574.04 | 4.57 | |||
C 制造业 | 333,256,204.5 | 42.80 | |||
E 建筑业 | 57,498,000 | 7.38 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 99,234,611.3 | 12.74 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,192,873.63 | 1.18 | |||
通信服务 | 28,745,816.52 | 3.69 | |||
J 金融业 | 24,048,000 | 3.09 | |||
K 房地产业 | 65,085,000 | 8.36 | |||
房地产 | 13,973,598 | 1.79 | |||
合计 | 78,300,988.56 | 10.06 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 239,370 | 0.03 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 31,085.6 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |||
合计 | 641,934,459.53 | 82.44 | |||
非日常生活消费品 | 39,088,169.33 | 5.97 | |||
B 采矿业 | 78,644,000 | 12.02 | |||
C 制造业 | 335,465,351.71 | 51.27 | |||
日常消费品 | 5,002,861.5 | 0.76 | |||
能源 | 17,719,536.8 | 2.71 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 23,040,000 | 3.52 | |||
信息技术 | 12,831,270.76 | 1.96 | |||
通信服务 | 16,761,724 | 2.56 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,085,459.42 | 1.85 | |||
公用事业 | 21,294,231 | 3.25 | |||
房地产 | 5,977,778.1 | 0.91 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
合计 | 118,675,571.49 | 18.14 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,548,620.69 | 4.82 | |||
合计 | 481,075,690.66 | 73.53 | |||
非日常生活消费品 | 39,088,169.33 | 5.97 | |||
日常消费品 | 5,002,861.5 | 0.76 | |||
能源 | 17,719,536.8 | 2.71 | |||
信息技术 | 12,831,270.76 | 1.96 | |||
通信服务 | 16,761,724 | 2.56 | |||
公用事业 | 21,294,231 | 3.25 | |||
房地产 | 5,977,778.1 | 0.91 | |||
合计 | 118,675,571.49 | 18.14 | |||
B 采矿业 | 78,644,000 | 12.02 | |||
C 制造业 | 335,465,351.71 | 51.27 | |||
F 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 23,040,000 | 3.52 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,085,459.42 | 1.85 | |||
L 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会工作 | 31,548,620.69 | 4.82 | |||
合计 | 481,075,690.66 | 73.53 | |||
工业 | 7,907,347.5 | 1.16 | |||
通信服务 | 17,566,476.6 | 2.58 | |||
B 采矿业 | 210,016,686.6 | 30.86 | |||
C 制造业 | 239,119,420.21 | 35.14 | |||
合计 | 25,473,824.1 | 3.74 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,653,000 | 2.74 | |||
E 建筑业 | 6,943,692 | 1.02 | |||
F 批发和零售业 | 9,213,622.77 | 1.35 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,541,541 | 1.26 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,542,872.78 | 5.08 | |||
K 房地产业 | 16,913,191 | 2.49 | |||
L 租赁和商务服务业 | 11,720,161.14 | 1.72 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 42,750,761.42 | 6.28 | |||
Q 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 6,784,560 | 1.00 | |||
合计 | 605,222,864.22 | 88.94 | |||
C 消费者常用品 | 72,361,107.5 | 4.21 | |||
F 医疗保健 | 62,313,322.68 | 3.62 | |||
C 制造业 | 1,217,158,564.29 | 70.75 | |||
合计 | 134,674,430.18 | 7.83 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 1,339,062.84 | 0.08 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 25,722 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,644,859.47 | 0.15 | |||
J 金融业 | 69,749.68 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 57,805,020 | 3.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 114,243,735.14 | 6.64 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 27,784.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 71,927,520.7 | 4.18 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.00 | |||
合计 | 1,465,297,723.83 | 85.17 | |||
C 消费者常用品 | 56,819,632.05 | 3.06 | |||
F 医疗保健 | 86,782,151.12 | 4.68 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造业 | 1,291,888,863.23 | 69.69 | |||
合计 | 143,601,783.17 | 7.75 | |||
E 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 69,676.78 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,735,194.89 | 0.09 | |||
L 租赁和商务服务业 | 55,140,096 | 2.97 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 158,809,203.64 | 8.57 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 97,059,252.6 | 5.24 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计 | 1,604,817,492.69 | 86.56 | |||
C 消费者常用品 | 55,750,849.42 | 2.16 | |||
F 医疗保健 | 97,506,504.32 | 3.78 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 32,707.58 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 10,512.39 | 0.00 | |||
C 制造业 | 1,837,210,337.81 | 71.30 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,689.2 | 0.00 | |||
合计 | 153,257,353.74 | 5.95 | |||
E 建筑业 | 36,301.73 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 279,580.9 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,014.76 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626,158.51 | 0.02 | |||
J 金融业 | 97,319.4 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 89,880,150.36 | 3.49 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 187,808,584.57 | 7.29 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
P 教育 | 16,262.03 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 149,504,606.16 | 5.80 | |||
合计 | 2,265,599,593.63 | 87.92 | |||
C 制造业 | 2,058,712,435.56 | 75.58 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 33,073.82 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 155,226,218 | 5.70 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 612,025.27 | 0.02 | |||
J 金融业 | 1,183,425.93 | 0.04 | |||
K 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 108,473,808.64 | 3.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 161,127,513.8 | 5.92 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 158,228.82 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 97,661,775 | 3.59 | |||
合计 | 2,583,222,741.26 | 94.83 | |||
C 制造业 | 3,023,528,723.13 | 76.80 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 68,054,151.88 | 1.73 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,193,174.43 | 0.03 | |||
J 金融业 | 1,714,383.21 | 0.04 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 157,004,932.56 | 3.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 211,815,562.48 | 5.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 184,366,224.03 | 4.68 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 | |||
合计 | 3,647,813,683.01 | 92.66 | |||
C 制造业 | 2,389,455,623.26 | 80.32 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 160,522.75 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 64,069.26 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,651,665.43 | 0.09 | |||
L 租赁和商务服务业 | 132,403,586.16 | 4.45 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 124,059,309.16 | 4.17 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 287,019.99 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 129,610,640.34 | 4.36 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
合计 | 2,778,750,598.73 | 93.40 | |||
B 采矿业 | 30,967.15 | 0.00 | |||
C 制造业 | 2,040,401,119.11 | 77.19 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,829.46 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 55,056.4 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 96,264,231.83 | 3.64 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,013,775.57 | 0.30 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,529,736.92 | 0.10 | |||
J 金融业 | 186,013.08 | 0.01 | |||
L 租赁和商务服务业 | 105,351,303.34 | 3.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 129,448,175.85 | 4.90 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 243,348.4 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会工作 | 120,362,018.15 | 4.55 | |||
合计 | 2,502,995,575.26 | 94.69 | |||
C 制造业 | 1,287,833,477.48 | 68.07 | |||
F 批发和零售业 | 77,956,447.31 | 4.12 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 60,516,300.56 | 3.20 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,915.1 | 0.03 | |||
J 金融业 | 80,523,589.8 | 4.26 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 80,434,477.65 | 4.25 | |||
Q 卫生和社会工作 | 166,448,375.94 | 8.80 | |||
合计 | 1,754,261,583.84 | 92.72 | |||
B 采矿业 | 164,464,252.74 | 8.16 | |||
C 制造业 | 1,263,166,402.97 | 62.68 | |||
F 批发和零售业 | 152,213,446.91 | 7.55 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,642.1 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 113,153,759.6 | 5.61 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 118,949,911.53 | 5.90 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 96,385,694.79 | 4.78 | |||
合计 | 1,908,483,688.68 | 94.70 | |||
B 采矿业 | 315,315 | 0.02 | |||
C 制造业 | 1,002,680,907.71 | 60.94 | |||
F 批发和零售业 | 248,029,637.45 | 15.07 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,586,762.7 | 5.51 | |||
J 金融业 | 87,219.3 | 0.01 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 77,893,881 | 4.73 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 87,031,809.18 | 5.29 | |||
合计 | 1,506,625,532.34 | 91.57 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
00883 | 中国海洋石油 | 3,400,000 | 9.52 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,790,000 | 4.31 | ||
02899 | 紫金矿业 | 2,020,000 | 4.16 | ||
00700 | 腾讯控股 | 170,000 | 7.91 | ||
002003 | 伟星股份 | 3,970,000 | 6.82 | ||
000333 | 美的集团 | 700,000 | 6.18 | ||
601225 | 陕西煤业 | 1,720,000 | 6.07 | ||
01088 | 中国神华 | 1,030,000 | 4.63 | ||
00386 | 中国石油化工股份 | 7,090,000 | 4.48 | ||
03998 | 波司登 | 7,350,000 | 4.47 | ||
601985 | 中国核电 | 2,960,000 | 4.32 | ||
00883 | 中国海洋石油 | 3,700,000 | 8.40 | ||
600309 | 万华化学 | 550,000 | 6.29 | ||
000333 | 美的集团 | 700,000 | 6.21 | ||
600809 | 山西汾酒 | 170,000 | 5.76 | ||
00700 | 腾讯控股 | 150,000 | 5.71 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 4,500,000 | 5.18 | ||
000630 | 铜陵有色 | 8,900,000 | 4.88 | ||
600988 | 赤峰黄金 | 1,990,000 | 4.50 | ||
03690 | 美团-W | 360,000 | 4.37 | ||
000039 | 中集集团 | 3,020,000 | 3.99 | ||
00941 | 中国移动 | 800,000 | 6.39 | ||
600941 | 中国移动 | 160,000 | 2.16 | ||
00883 | 中国海洋石油 | 3,990,000 | 6.39 | ||
00857 | 中国石油股份 | 9,990,000 | 6.35 | ||
01818 | 招金矿业 | 4,880,000 | 5.84 | ||
00992 | 联想集团 | 3,990,000 | 5.37 | ||
000333 | 美的集团 | 700,000 | 5.20 | ||
300972 | 万辰集团 | 990,000 | 5.05 | ||
000039 | 中集集团 | 4,700,000 | 4.89 | ||
688052 | 纳芯微 | 200,000 | 4.54 | ||
603501 | 韦尔股份 | 300,000 | 4.35 | ||
00883 | 中国海洋石油 | 3,900,000 | 4.84 | ||
600938 | 中国海油 | 2,240,000 | 4.64 | ||
600026 | 中远海能 | 1,990,000 | 2.64 | ||
01138 | 中远海能 | 3,500,000 | 2.70 | ||
00857 | 中国石油股份 | 8,900,000 | 4.73 | ||
601328 | 交通银行 | 8,290,000 | 4.68 | ||
601398 | 工商银行 | 9,990,000 | 4.58 | ||
01818 | 招金矿业 | 4,400,000 | 4.32 | ||
00941 | 中国移动 | 700,000 | 4.14 | ||
601939 | 建设银行 | 5,990,000 | 3.70 | ||
601658 | 邮储银行 | 7,390,000 | 3.60 | ||
601128 | 常熟银行 | 4,990,000 | 3.58 | ||
00857 | 中国石油股份 | 5,900,000 | 3.43 | ||
601857 | 中国石油 | 3,900,000 | 3.39 | ||
300972 | 万辰生物 | 900,000 | 4.64 | ||
02015 | 理想汽车-W | 300,000 | 4.36 | ||
00883 | 中国海洋石油 | 3,600,000 | 4.33 | ||
688121 | 卓然股份 | 990,000 | 4.31 | ||
00941 | 中国移动 | 600,000 | 4.12 | ||
01138 | 中远海能 | 2,400,000 | 2.02 | ||
600026 | 中远海能 | 1,400,000 | 2.06 | ||
01818 | 招金矿业 | 3,780,000 | 3.97 | ||
603970 | 中农立华 | 1,700,000 | 3.93 | ||
601328 | 交通银行 | 5,800,000 | 3.91 | ||
00700 | 腾讯控股 | 110,000 | 4.24 | ||
00883 | 中国海洋石油 | 3,600,000 | 4.19 | ||
01818 | 招金矿业 | 3,400,000 | 4.05 | ||
00941 | 中国移动 | 600,000 | 3.81 | ||
300972 | 万辰生物 | 900,000 | 3.04 | ||
600570 | 恒生电子 | 500,000 | 3.04 | ||
300002 | 神州泰岳 | 2,600,000 | 2.79 | ||
601872 | 招商轮船 | 3,400,000 | 2.72 | ||
688111 | 金山办公 | 50,000 | 2.70 | ||
600989 | 宝丰能源 | 1,600,000 | 2.69 | ||
00388 | 香港交易所 | 200,000 | 5.19 | ||
00700 | 腾讯控股 | 200,000 | 5.15 | ||
03690 | 美团-W | 360,000 | 4.84 | ||
02313 | 申洲国际 | 500,000 | 3.38 | ||
02331 | 李宁 | 600,000 | 3.13 | ||
03968 | 招商银行 | 800,000 | 2.69 | ||
000001 | 平安银行 | 2,300,000 | 2.61 | ||
603032 | 德新科技 | 340,000 | 2.57 | ||
002782 | 可立克 | 1,700,000 | 2.52 | ||
002475 | 立讯精密 | 900,000 | 2.46 | ||
600519 | 贵州茅台 | 30,000 | 7.21 | ||
600048 | 保利发展 | 2,800,000 | 6.47 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 60,000 | 4.02 | ||
002714 | 牧原股份 | 550,000 | 3.85 | ||
600009 | 上海机场 | 440,000 | 3.26 | ||
600809 | 山西汾酒 | 80,000 | 3.11 | ||
601111 | 中国国航 | 2,300,000 | 3.09 | ||
300750 | 宁德时代 | 60,000 | 3.09 | ||
601319 | 中国人保 | 4,800,000 | 3.09 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,900,000 | 3.00 | ||
300750 | 宁德时代 | 75,000 | 6.12 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 700,000 | 4.79 | ||
601225 | 陕西煤业 | 1,400,000 | 4.53 | ||
600256 | 广汇能源 | 2,800,000 | 4.51 | ||
002782 | 可立克 | 1,700,000 | 4.43 | ||
300351 | 永贵电器 | 1,700,000 | 4.34 | ||
002466 | 天齐锂业 | 200,000 | 3.81 | ||
002006 | 精功科技 | 800,000 | 3.64 | ||
603032 | 德新交运 | 300,000 | 3.62 | ||
601872 | 招商轮船 | 4,000,000 | 3.52 | ||
603259 | 药明康德 | 380,000 | 6.28 | ||
600256 | 广汇能源 | 4,900,093 | 5.90 | ||
601899 | 紫金矿业 | 3,170,000 | 5.28 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 6,670,000 | 5.05 | ||
600941 | 中国移动 | 200,000 | 1.96 | ||
00941 | 中国移动 | 400,000 | 2.58 | ||
600309 | 万华化学 | 300,000 | 3.57 | ||
601225 | 陕西煤业 | 1,400,000 | 3.38 | ||
600188 | 兖矿能源 | 600,000 | 3.38 | ||
002555 | 三七互娱 | 900,000 | 3.10 | ||
600988 | 赤峰黄金 | 1,100,000 | 2.93 | ||
600809 | 山西汾酒 | 490,448 | 9.00 | ||
603369 | 今世缘 | 2,485,897 | 7.86 | ||
000596 | 古井贡酒 | 525,237 | 7.45 | ||
603259 | 药明康德 | 959,100 | 6.61 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 744,478 | 6.55 | ||
000858 | 五粮液 | 505,300 | 6.54 | ||
603345 | 安井食品 | 628,000 | 6.23 | ||
600519 | 贵州茅台 | 43,103 | 5.14 | ||
300595 | 欧普康视 | 1,539,516 | 5.13 | ||
600309 | 万华化学 | 839,100 | 4.93 | ||
600809 | 山西汾酒 | 559,048 | 9.51 | ||
603259 | 药明康德 | 1,039,200 | 8.57 | ||
300595 | 欧普康视 | 1,675,216 | 7.38 | ||
603345 | 安井食品 | 707,300 | 7.32 | ||
000596 | 古井贡酒 | 560,037 | 7.21 | ||
603369 | 今世缘 | 2,716,497 | 6.64 | ||
000858 | 五粮液 | 536,200 | 6.35 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 806,478 | 5.71 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 1,817,589 | 5.24 | ||
600309 | 万华化学 | 895,400 | 5.16 | ||
600809 | 山西汾酒 | 517,477 | 9.00 | ||
603345 | 安井食品 | 832,596 | 8.21 | ||
300595 | 欧普康视 | 1,952,216 | 7.85 | ||
603259 | 药明康德 | 1,198,523 | 7.28 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 940,778 | 7.23 | ||
000858 | 五粮液 | 621,220 | 7.18 | ||
603369 | 今世缘 | 3,185,697 | 6.70 | ||
000596 | 古井贡酒 | 648,037 | 6.02 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 2,106,292 | 5.80 | ||
600309 | 万华化学 | 1,264,052 | 5.34 | ||
600809 | 山西汾酒 | 752,977 | 9.20 | ||
603345 | 安井食品 | 1,010,324 | 7.74 | ||
000858 | 五粮液 | 744,100 | 7.32 | ||
603369 | 今世缘 | 3,859,997 | 6.95 | ||
600309 | 万华化学 | 1,788,850 | 6.93 | ||
000596 | 古井贡酒 | 781,037 | 6.03 | ||
603259 | 药明康德 | 1,149,269 | 5.92 | ||
002352 | 顺丰控股 | 1,915,900 | 5.70 | ||
300595 | 欧普康视 | 1,636,797 | 5.42 | ||
600519 | 贵州茅台 | 73,353 | 5.41 | ||
600809 | 山西汾酒 | 1,025,677 | 9.78 | ||
603369 | 今世缘 | 5,327,920 | 7.77 | ||
000596 | 古井贡酒 | 1,117,837 | 7.72 | ||
000858 | 五粮液 | 993,000 | 7.36 | ||
600309 | 万华化学 | 2,739,389 | 6.34 | ||
603259 | 药明康德 | 1,572,149 | 5.38 | ||
600519 | 贵州茅台 | 100,753 | 5.11 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 2,461,827 | 4.68 | ||
603345 | 安井食品 | 943,159 | 4.62 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 1,498,615 | 4.53 | ||
000596 | 古井贡酒 | 1,070,737 | 7.80 | ||
600809 | 山西汾酒 | 1,126,170 | 7.50 | ||
000858 | 五粮液 | 980,100 | 7.28 | ||
600309 | 万华化学 | 2,823,989 | 6.58 | ||
603369 | 今世缘 | 4,107,802 | 6.13 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 1,334,615 | 4.63 | ||
002027 | 分众传媒 | 16,406,888 | 4.45 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 2,520,627 | 4.36 | ||
603259 | 药明康德 | 1,220,476 | 4.16 | ||
603317 | 天味食品 | 1,856,215 | 4.09 | ||
000858 | 五粮液 | 1,035,200 | 6.70 | ||
000596 | 古井贡酒 | 1,178,928 | 6.70 | ||
600809 | 山西汾酒 | 1,199,770 | 6.58 | ||
603369 | 今世缘 | 4,365,602 | 6.57 | ||
000661 | 长春高新 | 326,276 | 5.37 | ||
300595 | 欧普康视 | 1,957,102 | 5.13 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 1,400,361 | 4.89 | ||
603259 | 药明康德 | 1,334,876 | 4.88 | ||
600309 | 万华化学 | 2,481,652 | 4.69 | ||
300601 | 康泰生物 | 750,445 | 4.60 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 439,387 | 6.08 | ||
300601 | 康泰生物 | 954,345 | 5.78 | ||
000858 | 五粮液 | 920,400 | 5.60 | ||
603369 | 今世缘 | 3,758,130 | 5.59 | ||
000661 | 长春高新 | 187,238 | 5.42 | ||
000895 | 双汇发展 | 2,388,593 | 4.96 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 1,000,401 | 4.87 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 2,250,363 | 4.68 | ||
600882 | 妙可蓝多 | 3,537,800 | 4.29 | ||
600036 | 招商银行 | 2,494,535 | 4.26 | ||
000858 | 五粮液 | 905,813 | 5.98 | ||
002044 | 美年健康 | 7,988,577 | 5.90 | ||
600309 | 万华化学 | 2,061,662 | 5.75 | ||
300601 | 康泰生物 | 1,310,101 | 5.71 | ||
000661 | 长春高新 | 256,599 | 5.69 | ||
000651 | 格力电器 | 1,737,456 | 5.65 | ||
603259 | 药明康德 | 1,228,330 | 5.61 | ||
603816 | 顾家家居 | 2,377,366 | 5.39 | ||
603345 | 安井食品 | 1,806,613 | 5.33 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 588,525 | 5.31 | ||
002372 | 伟星新材 | 6,174,918 | 0.06 | ||
002697 | 红旗连锁 | 12,522,407 | 0.06 | ||
600309 | 万华化学 | 2,084,662 | 0.06 | ||
600872 | 中炬高新 | 2,100,203 | 0.05 | ||
300144 | 宋城演艺 | 3,112,519 | 0.05 | ||
601933 | 永辉超市 | 9,628,048 | 0.05 | ||
603866 | 桃李面包 | 1,689,631 | 0.05 | ||
603259 | 药明康德 | 898,430 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 1,324,856 | 0.05 | ||
000333 | 美的集团 | 1,436,850 | 0.04 | ||
603589 | 口子窖 | 1,873,534 | 0.06 | ||
603259 | 药明康德 | 1,369,031 | 0.06 | ||
300383 | 光环新网 | 6,962,241 | 0.06 | ||
000333 | 美的集团 | 2,154,559 | 0.06 | ||
601633 | 长城汽车 | 13,341,144 | 0.06 | ||
000651 | 格力电器 | 1,902,056 | 0.05 | ||
603866 | 桃李面包 | 2,482,110 | 0.05 | ||
601933 | 永辉超市 | 9,709,048 | 0.05 | ||
600309 | 万华化学 | 2,180,769 | 0.05 | ||
000661 | 长春高新 | 274,940 | 0.05 | ||
603589 | 口子窖 | 2,970,770 | 0.08 | ||
603369 | 今世缘 | 5,595,698 | 0.08 | ||
600309 | 万华化学 | 3,041,455 | 0.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 156,435 | 0.06 | ||
000596 | 古井贡酒 | 1,150,200 | 0.06 | ||
300383 | 光环新网 | 6,335,341 | 0.06 | ||
000333 | 美的集团 | 2,347,959 | 0.05 | ||
601933 | 永辉超市 | 12,280,640 | 0.05 | ||
000858 | 五 粮 液 | 1,059,800 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 2,129,327 | 0.05 | ||
601877 | 正泰电器 | 8,716,257 | 0.10 | ||
600519 | 贵州茅台 | 283,571 | 0.08 | ||
000895 | 双汇发展 | 6,905,952 | 0.08 | ||
601933 | 永辉超市 | 19,188,889 | 0.07 | ||
000651 | 格力电器 | 3,979,020 | 0.07 | ||
000333 | 美的集团 | 3,778,880 | 0.07 | ||
300383 | 光环新网 | 10,952,098 | 0.07 | ||
002410 | 广 联 达 | 6,253,628 | 0.06 | ||
603589 | 口子窖 | 3,569,081 | 0.06 | ||
603708 | 家家悦 | 5,778,978 | 0.06 | ||
601877 | 正泰电器 | 9,154,584 | 0.09 | ||
600519 | 贵州茅台 | 283,571 | 0.09 | ||
000895 | 双汇发展 | 6,905,952 | 0.08 | ||
002258 | 利尔化学 | 8,829,751 | 0.07 | ||
002410 | 广 联 达 | 6,253,628 | 0.07 | ||
000651 | 格力电器 | 3,979,020 | 0.07 | ||
000333 | 美的集团 | 3,778,880 | 0.07 | ||
300383 | 光环新网 | 10,952,098 | 0.07 | ||
603708 | 家家悦 | 5,778,978 | 0.05 | ||
002372 | 伟星新材 | 7,473,191 | 0.05 | ||
601877 | 正泰电器 | 9,596,162 | 0.06 | ||
002410 | 广 联 达 | 7,581,522 | 0.06 | ||
600309 | 万华化学 | 4,499,920 | 0.06 | ||
000651 | 格力电器 | 4,255,797 | 0.06 | ||
300383 | 光环新网 | 14,439,503 | 0.06 | ||
600867 | 通化东宝 | 7,898,863 | 0.06 | ||
000333 | 美的集团 | 3,575,546 | 0.06 | ||
600519 | 贵州茅台 | 253,900 | 0.06 | ||
002258 | 利尔化学 | 9,224,606 | 0.05 | ||
600585 | 海螺水泥 | 5,132,164 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 6,084,360 | 0.09 | ||
600309 | 万华化学 | 7,049,790 | 0.08 | ||
002044 | 美年健康 | 8,759,339 | 0.07 | ||
601877 | 正泰电器 | 8,752,282 | 0.07 | ||
002027 | 分众传媒 | 16,662,653 | 0.07 | ||
002410 | 广 联 达 | 8,257,406 | 0.06 | ||
002138 | 顺络电子 | 11,608,623 | 0.06 | ||
300383 | 光环新网 | 10,559,623 | 0.06 | ||
002372 | 伟星新材 | 8,750,681 | 0.05 | ||
600867 | 通化东宝 | 6,585,006 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 6,749,960 | 0.09 | ||
600309 | 万华化学 | 7,049,790 | 0.08 | ||
002310 | 东方园林 | 12,600,552 | 0.08 | ||
002706 | 良信电器 | 19,979,237 | 0.07 | ||
600690 | 青岛海尔 | 11,365,849 | 0.06 | ||
600887 | 伊利股份 | 5,590,940 | 0.05 | ||
002027 | 分众传媒 | 11,999,953 | 0.05 | ||
002508 | 老板电器 | 3,399,975 | 0.05 | ||
601877 | 正泰电器 | 6,199,953 | 0.05 | ||
603228 | 景旺电子 | 3,014,982 | 0.05 | ||
603589 | 口子窖 | 7,599,883 | 0.09 | ||
002310 | 东方园林 | 13,836,648 | 0.07 | ||
002304 | 洋河股份 | 2,754,304 | 0.07 | ||
600622 | 嘉宝集团 | 13,184,060 | 0.06 | ||
601633 | 长城汽车 | 20,942,201 | 0.06 | ||
600066 | 宇通客车 | 10,403,802 | 0.06 | ||
002024 | 苏宁云商 | 19,436,900 | 0.06 | ||
601689 | 拓普集团 | 7,715,176 | 0.05 | ||
600887 | 伊利股份 | 6,199,902 | 0.04 | ||
300373 | 扬杰科技 | 7,241,747 | 0.04 | ||
603589 | 口子窖 | 5,972,679 | 0.07 | ||
600110 | 诺德股份 | 12,712,881 | 0.06 | ||
002050 | 三花智控 | 9,404,105 | 0.05 | ||
000049 | 德赛电池 | 2,785,887 | 0.05 | ||
601689 | 拓普集团 | 3,957,843 | 0.04 | ||
603816 | 顾家家居 | 2,241,724 | 0.04 | ||
600622 | 嘉宝集团 | 8,083,607 | 0.04 | ||
002241 | 歌尔股份 | 6,584,839 | 0.04 | ||
600315 | 上海家化 | 3,699,989 | 0.04 | ||
601633 | 长城汽车 | 8,899,901 | 0.04 | ||
002241 | 歌尔股份 | 1,819,943 | 0.05 | ||
000049 | 德赛电池 | 1,177,607 | 0.05 | ||
600183 | 生益科技 | 4,534,450 | 0.05 | ||
002581 | 未名医药 | 2,166,197 | 0.04 | ||
603808 | 歌 力 思 | 1,583,162 | 0.04 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,960,150 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 124,718 | 0.04 | ||
603589 | 口 子 窖 | 1,337,753 | 0.04 | ||
601933 | 永辉超市 | 8,013,900 | 0.04 | ||
002138 | 顺络电子 | 2,325,122 | 0.04 | ||
300310 | 宜通世纪 | 2,414,749 | 0.09 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 5,167,626 | 0.08 | ||
600745 | 中茵股份 | 2,805,278 | 0.07 | ||
300420 | 五洋科技 | 991,655 | 0.06 | ||
002464 | 金利科技 | 977,817 | 0.06 | ||
300063 | 天龙集团 | 1,528,343 | 0.04 | ||
300337 | 银邦股份 | 4,952,015 | 0.04 | ||
002343 | 慈文传媒 | 801,807 | 0.04 | ||
600386 | 北巴传媒 | 1,950,538 | 0.04 | ||
002657 | 中科金财 | 658,951 | 0.04 | ||
300401 | 花园生物 | 2,083,180 | 0.08 | ||
600172 | 黄河旋风 | 4,489,633 | 0.08 | ||
600745 | 中茵股份 | 2,670,300 | 0.07 | ||
300310 | 宜通世纪 | 1,507,618 | 0.06 | ||
002667 | 鞍重股份 | 1,089,681 | 0.06 | ||
300063 | 天龙集团 | 1,543,343 | 0.05 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 3,299,789 | 0.04 | ||
600386 | 北巴传媒 | 2,177,338 | 0.04 | ||
002626 | 金达威 | 1,316,007 | 0.03 | ||
600219 | 南山铝业 | 3,710,000 | 0.03 | ||
000673 | 当代东方 | 2,409,869 | 0.06 | ||
002686 | 亿利达 | 3,393,057 | 0.06 | ||
300073 | 当升科技 | 2,634,088 | 0.05 | ||
002539 | 新都化工 | 2,135,297 | 0.05 | ||
600629 | 棱光实业 | 2,500,218 | 0.05 | ||
002009 | 天奇股份 | 2,527,689 | 0.04 | ||
300190 | 维尔利 | 1,904,187 | 0.04 | ||
600682 | 南京新百 | 1,462,368 | 0.04 | ||
000008 | 神州高铁 | 1,572,976 | 0.03 | ||
300217 | 东方电热 | 3,030,134 | 0.03 | ||
300253 | 卫宁软件 | 1,009,561 | 0.08 | ||
300380 | 安硕信息 | 961,651 | 0.07 | ||
000681 | 视觉中国 | 3,838,506 | 0.07 | ||
002405 | 四维图新 | 3,269,833 | 0.06 | ||
300104 | 乐视网 | 1,409,816 | 0.06 | ||
600446 | 金证股份 | 1,063,375 | 0.06 | ||
002363 | 隆基机械 | 4,008,328 | 0.06 | ||
600570 | 恒生电子 | 1,172,987 | 0.06 | ||
300226 | 上海钢联 | 1,096,981 | 0.06 | ||
300295 | 三六五网 | 729,128 | 0.06 | ||
600557 | 康缘药业 | 1,812,549 | 0.10 | ||
300244 | 迪安诊断 | 1,083,235 | 0.09 | ||
600398 | 海澜之家 | 5,122,694 | 0.09 | ||
300039 | 上海凯宝 | 3,462,119 | 0.08 | ||
300026 | 红日药业 | 1,464,943 | 0.08 | ||
600267 | 海正药业 | 2,809,484 | 0.08 | ||
002262 | 恩华药业 | 1,860,116 | 0.08 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 1,684,979 | 0.08 | ||
600535 | 天士力 | 959,263 | 0.07 | ||
300363 | 博腾股份 | 416,870 | 0.06 | ||
300212 | 易华录 | 546,940 | 0.09 | ||
600594 | 益佰制药 | 609,903 | 0.08 | ||
300244 | 迪安诊断 | 315,440 | 0.08 | ||
600398 | 凯诺科技 | 2,639,890 | 0.08 | ||
600557 | 康缘药业 | 789,945 | 0.08 | ||
300253 | 卫宁软件 | 217,368 | 0.08 | ||
002262 | 恩华药业 | 989,023 | 0.08 | ||
600535 | 天士力 | 601,857 | 0.08 | ||
300039 | 上海凯宝 | 1,472,183 | 0.08 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 649,834 | 0.08 | ||
002081 | 金 螳 螂 | 195,000 | 0.08 | ||
600340 | 华夏幸福 | 164,500 | 0.08 | ||
600332 | 广州药业 | 151,920 | 0.08 | ||
600280 | 南京中商 | 229,670 | 0.08 | ||
600594 | 益佰制药 | 122,865 | 0.06 | ||
002508 | 老板电器 | 115,967 | 0.06 | ||
600867 | 通化东宝 | 250,792 | 0.06 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 52,109 | 0.05 | ||
300024 | 机器人 | 95,000 | 0.05 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 195,500 | 0.05 | ||
600332 | 广州药业 | 146,500 | 0.09 | ||
600535 | 天士力 | 56,627 | 0.07 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 52,915 | 0.07 | ||
002294 | 信立泰 | 66,000 | 0.06 | ||
600073 | 上海梅林 | 386,942 | 0.06 | ||
600594 | 益佰制药 | 108,000 | 0.06 | ||
000538 | 云南白药 | 37,188 | 0.06 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 40,084 | 0.06 | ||
600518 | 康美药业 | 177,921 | 0.06 | ||
600315 | 上海家化 | 40,000 | 0.05 | ||
600809 | 山西汾酒 | 172,086 | 0.07 | ||
0002262 | 恩华药业 | 276,012 | 0.07 | ||
002304 | 洋河股份 | 47,450 | 0.07 | ||
600340 | 华夏幸福 | 335,515 | 0.07 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 76,898 | 0.06 | ||
600535 | 天士力 | 109,600 | 0.05 | ||
002294 | 信立泰 | 174,054 | 0.05 | ||
600199 | 金种子酒 | 186,703 | 0.05 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 116,500 | 0.05 | ||
000596 | 古井贡酒 | 91,754 | 0.05 | ||
000861 | 海印股份 | 459,500 | 0.09 | ||
002304 | 洋河股份 | 42,442 | 0.06 | ||
000596 | 古井贡酒 | 70,877 | 0.06 | ||
600518 | 康美药业 | 457,000 | 0.06 | ||
600809 | 山西汾酒 | 86,043 | 0.05 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 257,300 | 0.05 | ||
300005 | 探路者 | 216,966 | 0.04 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 104,000 | 0.04 | ||
002557 | 洽洽食品 | 145,888 | 0.04 | ||
600535 | 天士力 | 109,600 | 0.04 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019727 | 23国债24 | 400,000 | 5.58 | ||
019727 | 23国债24 | 400,000 | 5.60 | ||
210202 | 21国开02 | 400,000 | 5.60 | ||
210202 | 21国开02 | 400,000 | 4.02 | ||
019694 | 23国债01 | 150,000 | 1.49 | ||
210202 | 21国开02 | 400,000 | 4.74 | ||
018008 | 国开1802 | 200,000 | 2.41 | ||
200402 | 20农发02 | 400,000 | 4.66 | ||
018008 | 国开1802 | 200,000 | 2.35 | ||
200402 | 20农发02 | 400,000 | 3.51 | ||
018008 | 国开1802 | 200,000 | 1.77 | ||
200402 | 20农发02 | 400,000 | 5.20 | ||
200402 | 20农发02 | 400,000 | 6.15 | ||
210206 | 21国开06 | 500,000 | 7.52 | ||
210206 | 21国开06 | 600,000 | 3.49 | ||
190202 | 19国开02 | 300,000 | 1.74 | ||
113044 | 大秦转债 | 16,950 | 0.11 | ||
210206 | 21国开06 | 600,000 | 3.24 | ||
190202 | 19国开02 | 300,000 | 1.62 | ||
113044 | 大秦转债 | 16,950 | 0.10 | ||
200309 | 20进出09 | 1,000,000 | 3.88 | ||
190202 | 19国开02 | 300,000 | 1.17 | ||
108604 | 国开1805 | 80,120 | 0.31 | ||
113044 | 大秦转债 | 16,950 | 0.07 | ||
200309 | 20进出09 | 1,000,000 | 3.67 | ||
190202 | 19国开02 | 300,000 | 1.10 | ||
108604 | 国开1805 | 85,120 | 0.31 | ||
113044 | 大秦转债 | 16,950 | 0.06 | ||
200309 | 20进出09 | 1,000,000 | 2.54 | ||
019640 | 20国债10 | 270,970 | 0.69 | ||
108604 | 国开1805 | 234,320 | 0.60 | ||
019627 | 20国债01 | 179,720 | 0.46 | ||
113044 | 大秦转债 | 16,950 | 0.04 | ||
019627 | 20国债01 | 179,720 | 0.60 | ||
190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 3.79 | ||
019627 | 20国债01 | 149,760 | 0.57 | ||
190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 5.31 | ||
190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 4.97 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 6.08 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 5.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 4.80 | ||
019537 | 16国债09 | 40,000 | 19.00 | ||
180410 | 18农发10 | 900,000 | 4.36 | ||
018002 | 国开1302 | 156,990 | 76.00 | ||
170211 | 17国开11 | 1,100,000 | 4.63 | ||
018002 | 国开1302 | 156,990 | 67.00 | ||
170211 | 17国开11 | 1,400,000 | 4.26 | ||
018002 | 国开1302 | 156,990 | 48.00 | ||
170211 | 17国开11 | 1,700,000 | 5.21 | ||
18002 | 国开1302 | 156,990 | 49.00 | ||
128010 | 顺昌转债 | 57,989 | 81.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.2% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2.210 | ||
2 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 4.500 | ||
3 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0.820 | ||
4 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0.750 | ||
5 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 1.450 | ||
6 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 1.000 | ||
7 | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 3.000 | ||
8 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 1.500 |