类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 456电竞睿进灵活配置混合型证券投资基金(简称:456电竞睿进混合A) | ||
基金代码: | 519957 | ||
合同生效日: | 2015年7月6日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1164号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 广发证券股份有限公司 | 基金管理人: | 456电竞基金管理有限责任公司 |
美国俄亥俄大学金融经济学研究生专业,具有基金从业资格,中国国籍。曾在国泰君安股份有限公司证券衍生品投资部从事股票及衍生品投研相关工作,2023年9月加入456电竞基金管理有限责任公司,现任资产配置研究部副总监、456电竞睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2024年第2季度
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 273,709,672.26 | 68.19 | ||
固定收益投资 | 75,090,843.83 | 18.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,856,004.78 | 10.68 | ||
其他资产 | 9,729,750.71 | 2.42 | ||
合计 | 401,386,271.58 | 100.00 | ||
权益投资 | 214,088,802.47 | 50.97 | ||
固定收益投资 | 117,243,766.25 | 27.91 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 88,468,344.31 | 21.06 | ||
其他资产 | 254,546.27 | 0.06 | ||
合计 | 420,055,459.3 | 100.00 | ||
权益投资 | 271,926,043.31 | 54.78 | ||
固定收益投资 | 118,781,217.82 | 23.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 70,198,916.21 | 14.14 | ||
其他资产 | 455,041.29 | 0.09 | ||
合计 | 496,361,218.63 | 100.00 | ||
权益投资 | 284,578,312.52 | 61.00 | ||
固定收益投资 | 98,163,282.85 | 21.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 83,094,499.75 | 17.81 | ||
其他资产 | 679,932.56 | 0.15 | ||
合计 | 466,516,027.68 | 100.00 | ||
权益投资 | 414,009,049.18 | 72.46 | ||
固定收益投资 | 134,336,551.83 | 23.51 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,374,672.68 | 3.92 | ||
其他资产 | 631,818.43 | 0.11 | ||
合计 | 571,352,092.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 342,776,871.01 | 54.42 | ||
固定收益投资 | 194,095,423.08 | 30.81 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 78,194,686.88 | 12.41 | ||
其他资产 | 14,861,517.91 | 2.36 | ||
合计 | 629,928,498.88 | 100.00 | ||
权益投资 | 281,170,595.74 | 32.91 | ||
固定收益投资 | 132,070,331.51 | 15.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 229,719,672.14 | 26.89 | ||
其他资产 | 11,353,929.37 | 1.33 | ||
合计 | 854,314,528.76 | 100.00 | ||
权益投资 | 269,261,923.12 | 39.02 | ||
固定收益投资 | 385,370,331.51 | 55.85 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 34,445,575.1 | 4.99 | ||
其他资产 | 991,926.3 | 0.14 | ||
合计 | 690,069,756.03 | 100.00 | ||
权益投资 | 629,113,841.06 | 53.43 | ||
固定收益投资 | 507,125,129.54 | 43.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 39,947,678.27 | 3.39 | ||
其他资产 | 1,348,893.85 | 0.11 | ||
合计 | 1,177,535,542.72 | 100.00 | ||
权益投资 | 698,938,430.57 | 44.41 | ||
固定收益投资 | 854,220,540.89 | 54.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,671,943.1 | 1.25 | ||
其他资产 | 1,168,980.52 | 0.07 | ||
合计 | 1,573,999,895.08 | 100.00 | ||
权益投资 | 447,455,053.11 | 26.95 | ||
固定收益投资 | 1,149,038,811.6 | 69.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,424,751.18 | 1.23 | ||
其他资产 | 43,637,130.84 | 2.63 | ||
合计 | 1,660,555,746.73 | 100.00 | ||
权益投资 | 380,413,498.53 | 22.67 | ||
固定收益投资 | 797,436,695.4 | 47.53 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 292,994,345.86 | 17.46 | ||
其他资产 | 7,482,927.6 | 0.45 | ||
合计 | 1,677,898,086.75 | 100.00 | ||
权益投资 | 231,464,928.49 | 13.64 | ||
固定收益投资 | 446,246,000 | 26.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 345,686,281 | 20.38 | ||
其他资产 | 3,018,286.67 | 0.18 | ||
合计 | 1,696,353,491.06 | 100.00 | ||
权益投资 | 448,735,480.01 | 39.44 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 688,178,262.75 | 60.49 | ||
其他资产 | 780,777.15 | 0.07 | ||
合计 | 1,137,694,519.91 | 100.00 | ||
权益投资 | 426,651,604.54 | 36.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 714,145,090.2 | 61.88 | ||
其他资产 | 13,311,665.77 | 1.15 | ||
合计 | 1,154,108,360.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 312,537,681.7 | 26.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 852,945,376.41 | 73.12 | ||
其他资产 | 1,015,446.87 | 0.09 | ||
合计 | 1,166,498,504.98 | 100.00 | ||
权益投资 | 515,112,236.67 | 46.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 484,613,186.38 | 43.66 | ||
其他资产 | 445,920.9 | 0.04 | ||
合计 | 1,110,034,628.74 | 100.00 | ||
权益投资 | 9,039,774 | 1.31 | ||
固定收益投资 | 89,017,000 | 12.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 588,577,723.81 | 85.52 | ||
其他资产 | 1,591,427.34 | 0.23 | ||
合计 | 688,225,925.15 | 100.00 | ||
权益投资 | 18,530,632.45 | 2.91 | ||
固定收益投资 | 576,161,000 | 90.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,290,965.72 | 5.06 | ||
其他资产 | 10,660,086.8 | 1.67 | ||
合计 | 637,642,684.97 | 100.00 | ||
股票 | 31,094.14 | 0.00 | ||
买入返售金融资产 | 240,000,000 | 0.38 | ||
固定收益投资 | 295,140,000 | 46.38 | ||
其中:债券 | 295,140,000 | 46.38 | ||
股票 | 153,943,786.2 | 24.87 | ||
其他资产 | 235,590,878.72 | 38.05 | ||
股票 | 126,178,136.88 | 34.00 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,000 | 13.47 | ||
股票 | 754,180.65 | 21.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,293,562.95 | 1.46 | ||
股票 | 86,481,719.42 | 23.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,669,854.05 | 1.82 | ||
股票 | 73,490,225.69 | 23.68 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,000 | 16.11 | ||
股票 | 727,636 | 2.10 | ||
买入返售金融资产 | 9,968,134.95 | 28.83 | ||
股票 | 35,869,764.51 | 87.53 | ||
其他资产 | 64,826.31 | 16.00 | ||
股票 | 44,522,836.38 | 90.56 | ||
其他资产 | 1,218,498.5 | 2.48 | ||
股票 | 43,502,122.24 | 81.94 | ||
其他资产 | 98,290.18 | 19.00 | ||
股票 | 41,585,155.29 | 65.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,485,564 | 8.64 | ||
股票 | 81,546,767.42 | 87.23 | ||
其他资产 | 252,513.39 | 27.00 | ||
股票 | 65,145,424.92 | 59.33 | ||
其他资产 | 3,277,349.25 | 2.99 |
行业分布
历史查询:
2024年第2季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 40,322,400 | 10.12 | |||
C 制造业 | 178,427,652.26 | 44.78 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,871,000 | 1.98 | |||
E 建筑业 | 3,708,000 | 0.93 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,550,820 | 3.15 | |||
J 金融业 | 27,501,000 | 6.90 | |||
K 房地产业 | 3,328,800 | 0.84 | |||
合计 | 273,709,672.26 | 68.70 | |||
C 制造业 | 203,288,802.47 | 48.49 | |||
E 建筑业 | 10,800,000 | 2.58 | |||
合计 | 214,088,802.47 | 51.07 | |||
C 制造业 | 271,926,043.31 | 59.07 | |||
合计 | 271,926,043.31 | 59.07 | |||
C 制造业 | 284,578,312.52 | 61.27 | |||
合计 | 284,578,312.52 | 61.27 | |||
C 制造业 | 306,903,674.06 | 53.90 | |||
E 建筑业 | 21,114,000 | 3.71 | |||
F 批发和零售业 | 10,431,500 | 1.83 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,582,375.12 | 11.52 | |||
J 金融业 | 9,977,500 | 1.75 | |||
合计 | 414,009,049.18 | 72.71 | |||
C 制造业 | 297,316,518.95 | 47.31 | |||
E 建筑业 | 11,136,000 | 1.77 | |||
F 批发和零售业 | 7,872,500 | 1.25 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,451,852.06 | 4.21 | |||
合计 | 342,776,871.01 | 54.55 | |||
C 制造业 | 281,170,595.74 | 43.59 | |||
合计 | 281,170,595.74 | 43.59 | |||
B 采矿业 | 16,452.92 | 0.00 | |||
C 制造业 | 264,126,429.52 | 38.38 | |||
E 建筑业 | 13,121.68 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 87,725.15 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 13,970.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640,504.96 | 0.09 | |||
J 金融业 | 31,708.04 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 17,480 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,288,977.71 | 0.62 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 7,472.22 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 12,397.44 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 5,682.6 | 0.00 | |||
合计 | 269,261,923.12 | 39.13 | |||
B 采矿业 | 17,325.22 | 0.00 | |||
C 制造业 | 580,445,063.34 | 51.10 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,080,000 | 1.77 | |||
E 建筑业 | 18,393.44 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 125,242.68 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 14,977.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780,614.08 | 0.07 | |||
J 金融业 | 38,710.56 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 22,491,380 | 1.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,064,596.4 | 0.45 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 8,682.8 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 20,556.74 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,298.36 | 0.00 | |||
合计 | 629,113,841.06 | 55.39 | |||
B 采矿业 | 17,325.22 | 0.00 | |||
C 制造业 | 580,445,063.34 | 51.10 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,080,000 | 1.77 | |||
E 建筑业 | 18,393.44 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 125,242.68 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 14,977.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780,614.08 | 0.07 | |||
J 金融业 | 38,710.56 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 22,491,380 | 1.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,064,596.4 | 0.45 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 8,682.8 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 20,556.74 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,298.36 | 0.00 | |||
合计 | 629,113,841.06 | 55.39 | |||
B 采矿业 | 18,734.32 | 0.00 | |||
C 制造业 | 547,755,474.26 | 34.89 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,105,000 | 1.92 | |||
E 建筑业 | 22,126 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 144,417.9 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,248,268.74 | 0.14 | |||
J 金融业 | 22,081,601.4 | 1.41 | |||
K 房地产业 | 95,635,471.4 | 6.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 873,825.62 | 0.06 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,941.14 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 25,692.99 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 9,273.6 | 0.00 | |||
合计 | 698,938,430.57 | 44.52 | |||
C 制造业 | 348,684,242.98 | 21.11 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,482,000 | 1.91 | |||
E 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 142,389.38 | 0.01 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,124,764.18 | 0.13 | |||
J 金融业 | 33,253,400 | 2.01 | |||
K 房地产业 | 31,010,967 | 1.88 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 709,336.52 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,477.28 | 0.00 | |||
合计 | 447,455,053.11 | 27.09 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 35,133.28 | 0.00 | |||
C 制造业 | 293,578,461.51 | 17.55 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,976.59 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 38,297.8 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 185,539.24 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 77,144.62 | 0.00 | |||
H 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,104,126.86 | 0.13 | |||
J 金融业 | 49,151,190.42 | 2.94 | |||
K 房地产业 | 34,497,195.25 | 2.06 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,391.91 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 310,199.55 | 0.02 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 191,813.14 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 104,794.92 | 0.01 | |||
合计 | 380,413,498.53 | 22.73 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 32,707.58 | 0.00 | |||
C 制造业 | 200,583,959.59 | 11.85 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,689.2 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 30,184,465.12 | 1.78 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,583.64 | 0.02 | |||
J 金融业 | 97,319.4 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 65,464.36 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
合计 | 231,464,928.49 | 13.67 | |||
C 制造业 | 366,511,282.73 | 32.30 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,784.56 | 0.01 | |||
E 建筑业 | 14,457 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 353,387.08 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 18,909.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,900,845.57 | 3.08 | |||
J 金融业 | 23,711,147.21 | 2.09 | |||
K 房地产业 | 22,509,870.3 | 1.98 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 167,355.3 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 392,774.73 | 0.03 | |||
P 教育 | 12,171.22 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 54,494.43 | 0.00 | |||
合计 | 448,735,480.01 | 39.55 | |||
C 制造业 | 364,652,386.95 | 31.68 | |||
F 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,594,097.73 | 2.48 | |||
J 金融业 | 23,659,383.21 | 2.06 | |||
K 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,589,206.48 | 0.83 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 | |||
合计 | 426,651,604.54 | 37.07 | |||
C 制造业 | 252,001,202.3 | 21.67 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 23,424,183.81 | 2.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 64,069.26 | 0.01 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,747,939.61 | 1.10 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 24,163,469.4 | 2.08 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 78,654.94 | 0.01 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
合计 | 312,537,681.7 | 26.87 | |||
C 制造业 | 382,718,102.98 | 34.57 | |||
F 批发和零售业 | 26,560,657.92 | 2.40 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,808,926.77 | 7.66 | |||
K 房地产业 | 21,024,549 | 1.90 | |||
合计 | 515,112,236.67 | 46.52 | |||
C 制造业 | 9,039,774 | 1.32 | |||
合计 | 9,039,774 | 1.32 | |||
C 制造业 | 18,477,865.61 | 2.91 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,766.84 | 0.01 | |||
合计 | 18,530,632.45 | 2.91 | |||
C 制造业 | 31,094.14 | 0.00 | |||
合计 | 31,094.14 | 0.00 |
股票投资组合
历史查询:
2024年第2季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,900 | 4.38 | ||
601899 | 紫金矿业 | 840,000 | 3.70 | ||
601988 | 中国银行 | 3,000,000 | 3.48 | ||
000680 | 山推股份 | 1,490,000 | 3.47 | ||
002475 | 立讯精密 | 300,000 | 2.96 | ||
601398 | 工商银行 | 2,000,000 | 2.86 | ||
601857 | 中国石油 | 1,000,000 | 2.59 | ||
002463 | 沪电股份 | 272,800 | 2.50 | ||
689009 | 九号公司 | 262,000 | 2.42 | ||
000333 | 美的集团 | 137,000 | 2.22 | ||
300604 | 长川科技 | 710,800 | 5.70 | ||
000625 | 长安汽车 | 820,000 | 3.29 | ||
000596 | 古井贡酒 | 50,000 | 3.10 | ||
300652 | 雷迪克 | 530,000 | 2.99 | ||
601702 | 华峰铝业 | 590,600 | 2.64 | ||
000066 | 中国长城 | 1,110,000 | 2.61 | ||
601117 | 中国化学 | 1,600,000 | 2.58 | ||
300406 | 九强生物 | 500,000 | 2.30 | ||
002436 | 兴森科技 | 760,000 | 2.23 | ||
600309 | 万华化学 | 110,000 | 2.17 | ||
300604 | 长川科技 | 710,800 | 5.87 | ||
300652 | 雷迪克 | 530,000 | 3.18 | ||
002252 | 上海莱士 | 1,500,000 | 2.61 | ||
000066 | 中国长城 | 1,110,000 | 2.44 | ||
002436 | 兴森科技 | 760,000 | 2.43 | ||
002463 | 沪电股份 | 500,000 | 2.40 | ||
002156 | 通富微电 | 470,000 | 2.36 | ||
601702 | 华峰铝业 | 590,600 | 2.30 | ||
600750 | 江中药业 | 500,000 | 2.27 | ||
300037 | 新宙邦 | 220,000 | 2.26 | ||
000066 | 中国长城 | 1,910,000 | 4.31 | ||
002436 | 兴森科技 | 1,310,000 | 3.44 | ||
000063 | 中兴通讯 | 400,000 | 2.81 | ||
300604 | 长川科技 | 379,000 | 2.74 | ||
002508 | 老板电器 | 450,000 | 2.61 | ||
002601 | 龙佰集团 | 660,000 | 2.61 | ||
688121 | 卓然股份 | 490,000 | 2.57 | ||
002371 | 北方华创 | 48,000 | 2.49 | ||
002463 | 沪电股份 | 500,000 | 2.42 | ||
300652 | 雷迪克 | 480,000 | 2.40 | ||
300604 | 长川科技 | 687,594 | 5.73 | ||
000066 | 中国长城 | 1,910,000 | 4.64 | ||
002436 | 兴森科技 | 1,650,000 | 4.49 | ||
600150 | 中国船舶 | 770,000 | 4.45 | ||
601117 | 中国化学 | 2,550,000 | 3.71 | ||
600536 | 中国软件 | 439,990 | 3.62 | ||
688121 | 卓然股份 | 490,000 | 3.22 | ||
002371 | 北方华创 | 48,000 | 2.68 | ||
600633 | 浙数文化 | 850,000 | 2.42 | ||
603277 | 银都股份 | 629,000 | 2.41 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 479,887 | 3.27 | ||
002518 | 科士达 | 400,000 | 2.97 | ||
002036 | 联创电子 | 1,425,900 | 2.90 | ||
300223 | 北京君正 | 200,000 | 2.83 | ||
600702 | 舍得酒业 | 80,000 | 2.51 | ||
300348 | 长亮科技 | 1,099,918 | 2.31 | ||
600460 | 士兰微 | 381,800 | 2.25 | ||
300679 | 电连技术 | 400,000 | 2.20 | ||
002876 | 三利谱 | 278,500 | 2.10 | ||
002371 | 北方华创 | 48,000 | 2.03 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 669,947 | 4.00 | ||
002518 | 科士达 | 400,000 | 3.57 | ||
300679 | 电连技术 | 600,000 | 3.44 | ||
600702 | 舍得酒业 | 120,000 | 2.96 | ||
002281 | 光迅科技 | 1,150,000 | 2.80 | ||
002036 | 联创电子 | 1,425,900 | 2.73 | ||
002741 | 光华科技 | 958,800 | 2.68 | ||
300286 | 安科瑞 | 549,950 | 2.54 | ||
600587 | 新华医疗 | 680,000 | 2.26 | ||
300223 | 北京君正 | 200,000 | 2.18 | ||
300751 | 迈为股份 | 54,962 | 3.87 | ||
600460 | 士兰微 | 751,800 | 3.50 | ||
002371 | 北方华创 | 78,000 | 3.16 | ||
002036 | 联创电子 | 1,425,900 | 2.84 | ||
600309 | 万华化学 | 200,800 | 2.69 | ||
002281 | 光迅科技 | 1,150,000 | 2.53 | ||
002741 | 光华科技 | 958,800 | 2.43 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 450,000 | 2.19 | ||
300223 | 北京君正 | 200,000 | 2.15 | ||
300286 | 安科瑞 | 549,950 | 1.81 | ||
600460 | 士兰微 | 1,339,100 | 6.13 | ||
300604 | 长川科技 | 1,370,000 | 5.45 | ||
600309 | 万华化学 | 500,000 | 4.27 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 269,977 | 3.48 | ||
601012 | 隆基绿能 | 587,972 | 3.45 | ||
300223 | 北京君正 | 350,000 | 3.27 | ||
000822 | 山东海化 | 3,500,000 | 3.13 | ||
000988 | 华工科技 | 1,500,000 | 3.06 | ||
600409 | 三友化工 | 3,699,920 | 2.67 | ||
300751 | 迈为股份 | 54,962 | 2.38 | ||
601155 | 新城控股 | 2,206,420 | 4.52 | ||
600460 | 士兰微 | 1,339,100 | 4.14 | ||
300604 | 长川科技 | 1,370,000 | 3.19 | ||
600309 | 万华化学 | 600,000 | 3.09 | ||
600409 | 三友化工 | 4,599,920 | 2.36 | ||
600745 | 闻泰科技 | 440,000 | 2.28 | ||
600456 | 宝钛股份 | 650,000 | 2.15 | ||
300438 | 鹏辉能源 | 700,000 | 2.11 | ||
002371 | 北方华创 | 120,000 | 2.09 | ||
300223 | 北京君正 | 350,000 | 2.04 | ||
600460 | 士兰微 | 1,339,100 | 4.39 | ||
300604 | 长川科技 | 620,000 | 2.16 | ||
300033 | 同花顺 | 230,000 | 2.01 | ||
600116 | 三峡水利 | 2,700,000 | 1.91 | ||
002340 | 格林美 | 2,999,954 | 1.88 | ||
600641 | 万业企业 | 932,100 | 1.88 | ||
300337 | 银邦股份 | 3,800,000 | 1.83 | ||
600596 | 新安股份 | 1,194,772 | 1.81 | ||
600745 | 闻泰科技 | 230,000 | 1.80 | ||
000792 | 盐湖股份 | 649,956 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 1,425,000 | 2.93 | ||
600171 | 上海贝岭 | 1,000,000 | 2.14 | ||
600641 | 万业企业 | 1,282,100 | 2.06 | ||
688661 | 和林微纳 | 403,000 | 2.03 | ||
601615 | 明阳智能 | 1,350,000 | 2.01 | ||
300319 | 麦捷科技 | 2,199,852 | 1.91 | ||
600745 | 闻泰科技 | 325,000 | 1.82 | ||
603690 | 至纯科技 | 600,000 | 1.74 | ||
600619 | 海立股份 | 2,800,000 | 1.37 | ||
000301 | 东方盛虹 | 628,200 | 1.06 | ||
600409 | 三友化工 | 5,000,000 | 2.99 | ||
002185 | 华天科技 | 2,450,000 | 2.23 | ||
000636 | 风华高科 | 1,189,997 | 2.12 | ||
600546 | 山煤国际 | 4,200,000 | 1.78 | ||
002738 | 中矿资源 | 529,941 | 1.39 | ||
600619 | 海立股份 | 2,000,000 | 1.26 | ||
601865 | 福莱特 | 500,000 | 1.17 | ||
600596 | 新安股份 | 150,000 | 0.16 | ||
002648 | 卫星石化 | 63,000 | 0.15 | ||
000830 | 鲁西化工 | 120,000 | 0.13 | ||
000725 | 京东方A | 9,000,000 | 4.97 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 1,479,892 | 4.90 | ||
002212 | 天融信 | 1,650,000 | 2.90 | ||
002049 | 紫光国微 | 259,965 | 2.45 | ||
000596 | 古井贡酒 | 122,600 | 2.27 | ||
000733 | 振华科技 | 440,000 | 2.12 | ||
603517 | 绝味食品 | 300,000 | 2.04 | ||
002254 | 泰和新材 | 1,439,919 | 2.00 | ||
000002 | 万科A | 749,989 | 1.98 | ||
601818 | 光大银行 | 5,500,000 | 1.98 | ||
000725 | 京东方A | 9,000,000 | 4.69 | ||
002212 | 天融信 | 2,040,000 | 3.72 | ||
002940 | 昂利康 | 1,000,000 | 3.59 | ||
000596 | 古井贡酒 | 122,600 | 2.90 | ||
600060 | 海信视像 | 2,750,000 | 2.74 | ||
000733 | 振华科技 | 440,000 | 2.25 | ||
002049 | 紫光国微 | 179,965 | 2.09 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 320,000 | 2.02 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 720,000 | 1.92 | ||
002214 | 大立科技 | 800,000 | 1.91 | ||
002940 | 昂利康 | 1,000,000 | 4.79 | ||
002212 | 南洋股份 | 2,040,000 | 4.03 | ||
000725 | 京东方A | 9,000,000 | 3.80 | ||
600060 | 海信视像 | 2,750,000 | 3.07 | ||
603369 | 今世缘 | 549,989 | 2.10 | ||
300149 | 睿智医药 | 1,149,936 | 2.08 | ||
000026 | 飞亚达 | 1,409,908 | 2.00 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 569,910 | 1.95 | ||
300078 | 思创医惠 | 1,400,000 | 1.42 | ||
300454 | 深信服 | 54,946 | 1.00 | ||
002940 | 昂利康 | 1,049,950 | 5.13 | ||
000100 | TCL科技 | 7,450,000 | 4.17 | ||
002212 | 南洋股份 | 1,640,000 | 3.94 | ||
002555 | 三七互娱 | 820,000 | 3.47 | ||
600745 | 闻泰科技 | 294,000 | 3.34 | ||
002236 | 大华股份 | 1,800,000 | 3.12 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 1,849,901 | 2.95 | ||
300078 | 思创医惠 | 2,400,000 | 2.93 | ||
600060 | 海信视像 | 2,400,000 | 2.63 | ||
002251 | 步步高 | 1,899,904 | 2.40 | ||
300078 | 思创医惠 | 799,980 | 1.32 | ||
300078 | 思创医惠 | 1,499,980 | 2.90 | ||
300803 | 指南针 | 1,393 | 0.01 | ||
300801 | 泰和科技 | 861 | 0.01 | ||
300798 | 锦鸡股份 | 1,586 | 0.00 | ||
300790 | 宇瞳光学 | 671 | 0.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 737,500 | 0.04 | ||
300203 | 聚光科技 | 837,800 | 0.03 | ||
002912 | 中新赛克 | 206,300 | 0.03 | ||
000651 | 格力电器 | 300,000 | 0.03 | ||
600352 | 浙江龙盛 | 800,000 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 141,600 | 0.02 | ||
601186 | 中国铁建 | 1,200,000 | 0.02 | ||
600507 | 方大特钢 | 1,214,500 | 0.02 | ||
000002 | 万 科A | 426,900 | 0.02 | ||
002508 | 老板电器 | 249,930 | 0.01 | ||
300007 | 汉威科技 | 900,000 | 0.04 | ||
002562 | 兄弟科技 | 1,800,000 | 0.04 | ||
000661 | 长春高新 | 34,966 | 0.03 | ||
600466 | 蓝光发展 | 1,499,980 | 0.03 | ||
600018 | 上港集团 | 1,500,000 | 0.03 | ||
300244 | 迪安诊断 | 500,000 | 0.03 | ||
600048 | 保利地产 | 700,000 | 0.03 | ||
000401 | 冀东水泥 | 499,970 | 0.03 | ||
300188 | 美亚柏科 | 500,000 | 0.03 | ||
300408 | 三环集团 | 400,000 | 0.03 | ||
000708 | 大冶特钢 | 85,802 | 27.00 | ||
603660 | 苏州科达 | 39 | 0.00 | ||
600787 | 中储股份 | 64 | 0.00 | ||
600478 | 科力远 | 68 | 0.00 | ||
000975 | 银泰资源 | 20 | 0.00 | ||
601678 | 滨化股份 | 37 | 0.00 | ||
600108 | 亚盛集团 | 21 | 0.00 | ||
601016 | 节能风电 | 20 | 0.00 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 40,384 | 62.00 | ||
000661 | 长春高新 | 7,503 | 60.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 91,200 | 58.00 | ||
601717 | 郑煤机 | 244,500 | 58.00 | ||
300199 | 翰宇药业 | 148,654 | 58.00 | ||
300133 | 华策影视 | 174,700 | 57.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 61,700 | 56.00 | ||
002463 | 沪电股份 | 255,600 | 56.00 | ||
600757 | 长江传媒 | 249,269 | 56.00 | ||
600801 | 华新水泥 | 81,800 | 56.00 | ||
603883 | 老百姓 | 27,200 | 75.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 49,000 | 74.00 | ||
002815 | 崇达技术 | 136,900 | 73.00 | ||
300166 | 东方国信 | 143,700 | 70.00 | ||
000681 | 视觉中国 | 72,200 | 69.00 | ||
002179 | 中航光电 | 51,349 | 66.00 | ||
600460 | 士兰微 | 160,400 | 65.00 | ||
600521 | 华海药业 | 73,000 | 64.00 | ||
002371 | 北方华创 | 39,100 | 64.00 | ||
000651 | 格力电器 | 41,000 | 64.00 | ||
300266 | 兴源环境 | 36,400 | 0.02 | ||
300316 | 晶盛机电 | 73,000 | 0.04 | ||
300498 | 温氏股份 | 63,600 | 0.04 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 46,700 | 0.04 | ||
300009 | 安科生物 | 50,200 | 0.03 | ||
300136 | 信维通信 | 24,200 | 0.03 | ||
300070 | 碧 水 源 | 66,400 | 0.03 | ||
300296 | 利 亚 德 | 58,400 | 0.03 | ||
300251 | 光线传媒 | 107,900 | 0.03 | ||
300003 | 乐普医疗 | 46,500 | 0.03 | ||
300347 | 泰格医药 | 31,700 | 0.03 | ||
000939 | 凯迪生态 | 100,300 | 0.01 | ||
601777 | 力帆股份 | 64,200 | 0.01 | ||
600565 | 迪马股份 | 100,000 | 0.01 | ||
600280 | 中央商场 | 65,500 | 0.01 | ||
600335 | 国机汽车 | 40,000 | 0.01 | ||
002093 | 国脉科技 | 50,000 | 0.01 | ||
600751 | 天海投资 | 90,700 | 0.01 | ||
002491 | 通鼎互联 | 38,500 | 0.01 | ||
600754 | 锦江股份 | 17,502 | 0.01 | ||
600586 | 金晶科技 | 106,400 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 32,500 | 0.03 | ||
600146 | 商赢环球 | 46,423 | 0.03 | ||
600036 | 招商银行 | 40,100 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 20,700 | 0.02 | ||
000333 | 美的集团 | 19,300 | 0.02 | ||
600999 | 招商证券 | 47,100 | 0.02 | ||
600000 | 浦发银行 | 62,920 | 0.02 | ||
000671 | 阳 光 城 | 136,200 | 0.02 | ||
600061 | 国投安信 | 50,420 | 0.02 | ||
601788 | 光大证券 | 50,500 | 0.01 | ||
600146 | 商赢环球 | 46,423 | 0.03 | ||
600741 | 华域汽车 | 65,900 | 0.02 | ||
601898 | 中煤能源 | 195,400 | 0.02 | ||
600578 | 京能电力 | 264,300 | 0.02 | ||
603288 | 海天味业 | 33,600 | 0.02 | ||
600023 | 浙能电力 | 204,200 | 0.02 | ||
600104 | 上汽集团 | 45,800 | 0.02 | ||
600019 | 宝钢股份 | 178,200 | 0.02 | ||
000027 | 深圳能源 | 162,600 | 0.02 | ||
600028 | 中国石化 | 201,300 | 0.02 | ||
002625 | 龙生股份 | 199,600 | 0.10 | ||
600990 | 四创电子 | 99,904 | 0.09 | ||
601198 | 东兴证券 | 323,500 | 0.09 | ||
000796 | 凯撒旅游 | 350,000 | 0.07 | ||
601688 | 华泰证券 | 300,000 | 0.06 | ||
002544 | 杰赛科技 | 129,803 | 0.05 | ||
002500 | 山西证券 | 233,000 | 0.04 | ||
600369 | 西南证券 | 500,000 | 0.04 | ||
002428 | 云南锗业 | 204,150 | 0.04 | ||
300026 | 红日药业 | 200,000 | 0.04 | ||
002625 | 龙生股份 | 199,600 | 0.09 | ||
601198 | 东兴证券 | 323,500 | 0.08 | ||
000796 | 凯撒旅游 | 350,000 | 0.07 | ||
002026 | 山东威达 | 344,100 | 0.04 | ||
600369 | 西南证券 | 500,000 | 0.04 | ||
002544 | 杰赛科技 | 129,803 | 0.04 | ||
000807 | 云铝股份 | 499,947 | 0.04 | ||
000895 | 双汇发展 | 180,000 | 0.04 | ||
600259 | 广晟有色 | 80,000 | 0.03 | ||
000778 | 新兴铸管 | 442,100 | 0.02 |
债券投资组合
历史查询:
2024年第2季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 12.73 | ||
019709 | 23国债16 | 240,000 | 6.12 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 12.03 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 300,000 | 7.35 | ||
019709 | 23国债16 | 240,000 | 5.79 | ||
111015 | 东亚转债 | 100,080 | 2.80 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 11.13 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 300,000 | 6.64 | ||
019709 | 23国债16 | 240,000 | 5.24 | ||
111015 | 东亚转债 | 100,080 | 2.79 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 10.95 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 300,000 | 6.52 | ||
111015 | 东亚转债 | 100,080 | 3.00 | ||
019688 | 22国债23 | 30,000 | 0.66 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 8.89 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 500,000 | 8.83 | ||
220408 | 22农发08 | 300,000 | 5.34 | ||
019688 | 22国债23 | 30,000 | 0.53 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 500,000 | 8.12 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 7.97 | ||
210313 | 21进出13 | 300,000 | 4.85 | ||
220408 | 22农发08 | 300,000 | 4.81 | ||
112309034 | 23浦发银行CD034 | 300,000 | 4.67 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 7.93 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 500,000 | 7.85 | ||
210313 | 21进出13 | 300,000 | 4.70 | ||
220215 | 22国开15 | 1,500,000 | 21.98 | ||
210216 | 21国开16 | 700,000 | 10.38 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 7.41 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 500,000 | 7.37 | ||
210313 | 21进出13 | 300,000 | 4.51 | ||
220202 | 22国开02 | 1,100,000 | 9.77 | ||
220210 | 22国开10 | 900,000 | 7.92 | ||
210216 | 21国开16 | 800,000 | 7.16 | ||
042100335 | 21鹰潭国控CP001 | 600,000 | 5.44 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 500,000 | 4.40 | ||
042100217 | 21电网CP002 | 1,500,000 | 9.79 | ||
210216 | 21国开16 | 800,000 | 5.14 | ||
012102422 | 21联合水泥SCP001 | 600,000 | 3.91 | ||
042100335 | 21鹰潭国控CP001 | 600,000 | 3.90 | ||
012102912 | 21金隅SCP003 | 600,000 | 3.88 | ||
042100217 | 21电网CP002 | 1,500,000 | 9.12 | ||
210322 | 21进出22 | 1,000,000 | 6.07 | ||
210216 | 21国开16 | 800,000 | 4.84 | ||
012102422 | 21联合水泥SCP001 | 600,000 | 3.64 | ||
012102912 | 21金隅SCP003 | 600,000 | 3.64 | ||
042100217 | 21电网CP002 | 1,500,000 | 8.99 | ||
012102422 | 21联合水泥SCP001 | 600,000 | 3.59 | ||
012102912 | 21金隅SCP003 | 600,000 | 3.58 | ||
042100335 | 21鹰潭国控CP001 | 600,000 | 3.58 | ||
101900734 | 19国网新源MTN001 | 500,000 | 3.01 | ||
042100217 | 21电网CP002 | 1,500,000 | 8.86 | ||
101900834 | 19南电MTN005 | 500,000 | 2.97 | ||
012102220 | 21首旅酒店SCP003 | 500,000 | 2.96 | ||
112103049 | 21农业银行CD049 | 500,000 | 2.87 | ||
112106128 | 21交通银行CD128 | 500,000 | 2.87 | ||
111908243 | 19中信银行CD243 | 500,000 | 7.11 | ||
190211 | 19国开11 | 400,000 | 5.86 | ||
111903147 | 19农业银行CD147 | 1,000,000 | 15.51 | ||
111915252 | 19民生银行CD252 | 1,000,000 | 15.38 | ||
111910143 | 19兴业银行CD143 | 1,000,000 | 15.26 | ||
111904009 | 19中国银行CD009 | 1,000,000 | 15.26 | ||
111907038 | 19招商银行CD038 | 1,000,000 | 15.26 | ||
111982226 | 19宁波银行CD129 | 1,000,000 | 15.66 | ||
111916188 | 19上海银行CD188 | 1,000,000 | 15.66 | ||
111814195 | 18江苏银行CD195 | 1,000,000 | 15.22 | ||
111809319 | 18浦发银行CD319 | 300,000 | 9.23 | ||
11801324 | 18国电SCP006 | 200,000 | 6.29 | ||
111915064 | 19民生银行CD064 | 200,000 | 6.07 | ||
018005 | 国开1701 | 160,000 | 5.00 | ||
180204 | 18国开04 | 800,000 | 29.77 | ||
180211 | 18国开11 | 400,000 | 14.41 | ||
101800354 | 18萧山钱江MTN003 | 200,000 | 7.40 | ||
101800773 | 18首钢MTN002 | 200,000 | 7.24 | ||
101800942 | 18平安不动MTN002 | 200,000 | 7.22 | ||
111817161 | 18光大银行CD161 | 500,000 | 16.35 | ||
111820139 | 18广发银行CD139 | 500,000 | 16.35 | ||
111806114 | 18交通银行CD114 | 500,000 | 16.31 | ||
111821188 | 18渤海银行CD188 | 500,000 | 16.30 | ||
018005 | 国开1701 | 390,000 | 13.31 | ||
111813043 | 18浙商银行CD043 | 300,000 | 9.75 | ||
111806114 | 18交通银行CD114 | 500,000 | 15.84 | ||
111821188 | 18渤海银行CD188 | 500,000 | 15.83 | ||
018005 | 国开1701 | 440,000 | 14.60 | ||
111813043 | 18浙商银行CD043 | 300,000 | 9.49 | ||
150207 | 15国开07 | 200,000 | 58.66 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.15%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |