456电竞

456电竞乐信混合A(004608)

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  • 今年以来

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  • 风险等级

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单位净值

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基金净值
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  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

456电竞乐信混合A( 基金代码:004608 )

 
基金名称:456电竞乐信灵活配置混合型证券投资基金(简称:456电竞乐信混合A)
基金代码:004608
合同生效日:2017年12月7日
基金运作方式:契约型开放式
单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元
最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:本基金通过积极灵活的资产配置,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益分配:本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征:本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:    中国证监会证监许可【2017】467 号
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司(通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为456电竞基金管理有限责任公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金管理人:456电竞基金管理有限责任公司
 
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 415,864,330.01 84.66  
  银行存款和结算备付金合计 229,667.17 0.05  
  其他资产 3,018,656.58 0.61  
  合计 491,194,534.49 100.00  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300416 苏试试验 45,990 2.20  
  600325 华发股份 97,000 2.12  
  600685 中船防务 30,500 2.03  
  603801 志邦家居 27,600 2.02  
  002436 兴森科技 57,900 1.99  
  601965 中国汽研 43,400 1.99  
  600426 华鲁恒升 29,000 1.97  
  000858 五 粮 液 5,400 1.96  
  600519 贵州茅台 500 1.88  
  300911 亿田智能 20,600 1.74  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  1923004 19平安财险 400,000 8.46  
  112311051 23平安银行CD051 400,000 8.10  
  1928002 19民生银行二级01 300,000 6.36  
  1923001 19中国人寿 300,000 6.34  
  1928009 19农业银行二级04 300,000 6.33  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6月                0.5%                
Y≥6月          0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.11%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2024-01-09 2024-01-09 0.700  
  2 2023-09-26 2023-09-26 1.205  
  3 2018-12-25 2018-12-25 0.180  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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